汇添富盈鑫混合A(002420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-08-26 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-08-25 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-08-24 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-08-21 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-08-20 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-08-19 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-08-18 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-08-17 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-08-14 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-08-13 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-08-12 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-08-11 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-08-10 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2026-08-07 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2026-08-06 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-08-05 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-08-04 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-08-03 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-07-31 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2026-07-30 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2026-07-29 | 3.1730元 | 3.1730元 |
| 2026-07-28 | 3.1400元 | 3.1400元 |
| 2026-07-27 | 3.1980元 | 3.1980元 |
| 2026-07-24 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-07-23 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-07-22 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-07-21 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-07-20 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-07-17 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-07-16 | 3.1870元 | 3.1870元 |
| 2026-07-15 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2026-07-14 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-07-13 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-07-10 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-07-09 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2026-07-08 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-07-07 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-07-06 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-07-03 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-07-02 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-07-01 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2026-06-30 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-06-29 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-06-26 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-06-25 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-06-24 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-06-23 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-06-22 | 3.6690元 | 3.6690元 |
| 2026-06-18 | 3.6030元 | 3.6030元 |