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公告
汇添富盈鑫混合A
(002420.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘昇
基金类型
混合型
成立日期
2016-03-11
总资产规模
4.55亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.2970
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.25%
(2100 / 9328)
相关基金:
主从基金:
汇添富盈鑫混合C
、
汇添富盈鑫混合D
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汇添富盈鑫混合A(002420) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇添富盈鑫混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.39
元
4.55亿
1.90亿
元
--
2025-12-31
2.33
元
5.46亿
2.34亿
元
--
2025-09-30
2.17
元
6.15亿
2.83亿
元
--
2025-06-30
1.51
元
5.42亿
3.59亿
元
--
2025-03-31
1.56
元
6.13亿
3.93亿
元
--
2024-12-31
1.52
元
6.64亿
4.37亿
元
--
2024-09-30
1.64
元
9.64亿
5.89亿
元
--