汇添富盈鑫混合A(002420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-07-06 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-07-03 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-07-02 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-07-01 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2026-06-30 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-06-29 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2026-06-26 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2026-06-25 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-06-24 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-06-23 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-06-22 | 3.6690元 | 3.6690元 |
| 2026-06-18 | 3.6030元 | 3.6030元 |
| 2026-06-17 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-06-16 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-06-15 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-06-12 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-06-11 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-06-10 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-06-09 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2026-06-08 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-06-05 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2026-06-04 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-06-03 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2026-06-02 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2026-06-01 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-05-29 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2026-05-28 | 3.3170元 | 3.3170元 |
| 2026-05-27 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-05-26 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-05-25 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-05-22 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-05-21 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-05-20 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-05-19 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2026-05-18 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-05-15 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-05-14 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2026-05-13 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2026-05-12 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-05-11 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-05-08 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-05-07 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-05-06 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-04-30 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-04-29 | 2.7470元 | 2.7470元 |
| 2026-04-28 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-04-27 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-04-24 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-04-23 | 2.8400元 | 2.8400元 |