光大保德信中高等级债券A (002405.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7742元 (2026-01-09) 基金经理黄波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (252 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券C |
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光大保德信中高等级债券A(002405) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.70元 | 6.75亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 5.25亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 5.68亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 2.20亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 4,919.05万 | 3,748.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 7,037.02万 | 5,650.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,809.09万 | 5,684.19万元 | -- |