光大保德信中高等级债券A (002405.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6984元 (2025-12-19) 基金经理黄波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (247 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券C |
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光大保德信中高等级债券A(002405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 266.70万元 | 0.70% | 76.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 75.71万元 | 0.70% | 21.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.28万元 | 0.70% | 8.65万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 134.92万元 | 0.70% | 38.55万元 | 0.20% |