光大保德信中高等级债券A (002405.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7995元 (2026-02-04) 基金经理黄波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (253 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券C |
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光大保德信中高等级债券A(002405) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.13亿 | 96.84% |
| (其中) 债券 | 15.13亿 | 96.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,404.60万 | 2.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,535.38万 | 0.98% |
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