光大保德信中高等级债券A (002405.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6984元 (2025-12-19) 基金经理黄波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (247 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券C |
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光大保德信中高等级债券A(002405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6984元 | 1.7390元 |
| 2025-12-18 | 1.6923元 | 1.7329元 |
| 2025-12-17 | 1.6932元 | 1.7338元 |
| 2025-12-16 | 1.6818元 | 1.7224元 |
| 2025-12-15 | 1.6956元 | 1.7362元 |
| 2025-12-12 | 1.7012元 | 1.7418元 |
| 2025-12-11 | 1.6937元 | 1.7343元 |
| 2025-12-10 | 1.7023元 | 1.7429元 |
| 2025-12-09 | 1.7016元 | 1.7422元 |
| 2025-12-08 | 1.7129元 | 1.7535元 |
| 2025-12-05 | 1.7083元 | 1.7489元 |
| 2025-12-04 | 1.6883元 | 1.7289元 |
| 2025-12-03 | 1.6946元 | 1.7352元 |
| 2025-12-02 | 1.6993元 | 1.7399元 |
| 2025-12-01 | 1.7097元 | 1.7503元 |
| 2025-11-28 | 1.7074元 | 1.7480元 |
| 2025-11-27 | 1.7036元 | 1.7442元 |
| 2025-11-26 | 1.7104元 | 1.7510元 |
| 2025-11-25 | 1.7233元 | 1.7639元 |
| 2025-11-24 | 1.7216元 | 1.7622元 |
| 2025-11-21 | 1.7157元 | 1.7563元 |
| 2025-11-20 | 1.7304元 | 1.7710元 |
| 2025-11-19 | 1.7313元 | 1.7719元 |
| 2025-11-18 | 1.7296元 | 1.7702元 |
| 2025-11-17 | 1.7352元 | 1.7758元 |
| 2025-11-14 | 1.7410元 | 1.7816元 |
| 2025-11-13 | 1.7456元 | 1.7862元 |
| 2025-11-12 | 1.7307元 | 1.7713元 |
| 2025-11-11 | 1.7366元 | 1.7772元 |
| 2025-11-10 | 1.7355元 | 1.7761元 |
| 2025-11-07 | 1.7270元 | 1.7676元 |
| 2025-11-06 | 1.7229元 | 1.7635元 |
| 2025-11-05 | 1.7193元 | 1.7599元 |
| 2025-11-04 | 1.7094元 | 1.7500元 |
| 2025-11-03 | 1.7173元 | 1.7579元 |
| 2025-10-31 | 1.7136元 | 1.7542元 |
| 2025-10-30 | 1.7074元 | 1.7480元 |
| 2025-10-29 | 1.7181元 | 1.7587元 |
| 2025-10-28 | 1.7068元 | 1.7474元 |
| 2025-10-27 | 1.7093元 | 1.7499元 |
| 2025-10-24 | 1.7000元 | 1.7406元 |
| 2025-10-23 | 1.6949元 | 1.7355元 |
| 2025-10-22 | 1.6905元 | 1.7311元 |
| 2025-10-21 | 1.6973元 | 1.7379元 |
| 2025-10-20 | 1.6849元 | 1.7255元 |
| 2025-10-17 | 1.6824元 | 1.7230元 |
| 2025-10-16 | 1.6916元 | 1.7322元 |
| 2025-10-15 | 1.7001元 | 1.7407元 |
| 2025-10-14 | 1.6945元 | 1.7351元 |
| 2025-10-13 | 1.6956元 | 1.7362元 |