光大保德信中高等级债券A (002405.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7201元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (316 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券C |
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光大保德信中高等级债券A(002405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7201元 | 1.7607元 |
| 2026-06-25 | 1.7293元 | 1.7699元 |
| 2026-06-24 | 1.7434元 | 1.7840元 |
| 2026-06-23 | 1.7475元 | 1.7881元 |
| 2026-06-22 | 1.7561元 | 1.7967元 |
| 2026-06-18 | 1.7513元 | 1.7919元 |
| 2026-06-17 | 1.7630元 | 1.8036元 |
| 2026-06-16 | 1.7740元 | 1.8146元 |
| 2026-06-15 | 1.7740元 | 1.8146元 |
| 2026-06-12 | 1.7580元 | 1.7986元 |
| 2026-06-11 | 1.7440元 | 1.7846元 |
| 2026-06-10 | 1.7366元 | 1.7772元 |
| 2026-06-09 | 1.7446元 | 1.7852元 |
| 2026-06-08 | 1.7393元 | 1.7799元 |
| 2026-06-05 | 1.7534元 | 1.7940元 |
| 2026-06-04 | 1.7548元 | 1.7954元 |
| 2026-06-03 | 1.7696元 | 1.8102元 |
| 2026-06-02 | 1.7732元 | 1.8138元 |
| 2026-06-01 | 1.7673元 | 1.8079元 |
| 2026-05-29 | 1.7583元 | 1.7989元 |
| 2026-05-28 | 1.7619元 | 1.8025元 |
| 2026-05-27 | 1.7541元 | 1.7947元 |
| 2026-05-26 | 1.7655元 | 1.8061元 |
| 2026-05-25 | 1.7734元 | 1.8140元 |
| 2026-05-22 | 1.7763元 | 1.8169元 |
| 2026-05-21 | 1.7766元 | 1.8172元 |
| 2026-05-20 | 1.7874元 | 1.8280元 |
| 2026-05-19 | 1.7957元 | 1.8363元 |
| 2026-05-18 | 1.7799元 | 1.8205元 |
| 2026-05-15 | 1.7847元 | 1.8253元 |
| 2026-05-14 | 1.7936元 | 1.8342元 |
| 2026-05-13 | 1.8026元 | 1.8432元 |
| 2026-05-12 | 1.7982元 | 1.8388元 |
| 2026-05-11 | 1.8080元 | 1.8486元 |
| 2026-05-08 | 1.8040元 | 1.8446元 |
| 2026-05-07 | 1.7997元 | 1.8403元 |
| 2026-05-06 | 1.7962元 | 1.8368元 |
| 2026-04-30 | 1.7920元 | 1.8326元 |
| 2026-04-29 | 1.7910元 | 1.8316元 |
| 2026-04-28 | 1.7828元 | 1.8234元 |
| 2026-04-27 | 1.7900元 | 1.8306元 |
| 2026-04-24 | 1.7854元 | 1.8260元 |
| 2026-04-23 | 1.7886元 | 1.8292元 |
| 2026-04-22 | 1.7915元 | 1.8321元 |
| 2026-04-21 | 1.7890元 | 1.8296元 |
| 2026-04-20 | 1.7967元 | 1.8373元 |
| 2026-04-17 | 1.7951元 | 1.8357元 |
| 2026-04-16 | 1.7951元 | 1.8357元 |
| 2026-04-15 | 1.7889元 | 1.8295元 |
| 2026-04-14 | 1.7914元 | 1.8320元 |