光大保德信中高等级债券A (002405.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7900元 (2026-04-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (254 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券C |
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光大保德信中高等级债券A(002405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.7900元 | 1.8306元 |
| 2026-04-24 | 1.7854元 | 1.8260元 |
| 2026-04-23 | 1.7886元 | 1.8292元 |
| 2026-04-22 | 1.7915元 | 1.8321元 |
| 2026-04-21 | 1.7890元 | 1.8296元 |
| 2026-04-20 | 1.7967元 | 1.8373元 |
| 2026-04-17 | 1.7951元 | 1.8357元 |
| 2026-04-16 | 1.7951元 | 1.8357元 |
| 2026-04-15 | 1.7889元 | 1.8295元 |
| 2026-04-14 | 1.7914元 | 1.8320元 |
| 2026-04-13 | 1.7891元 | 1.8297元 |
| 2026-04-10 | 1.7950元 | 1.8356元 |
| 2026-04-09 | 1.8003元 | 1.8409元 |
| 2026-04-08 | 1.8082元 | 1.8488元 |
| 2026-04-07 | 1.7823元 | 1.8229元 |
| 2026-04-03 | 1.7772元 | 1.8178元 |
| 2026-04-02 | 1.7791元 | 1.8197元 |
| 2026-04-01 | 1.7876元 | 1.8282元 |
| 2026-03-31 | 1.7689元 | 1.8095元 |
| 2026-03-30 | 1.7782元 | 1.8188元 |
| 2026-03-27 | 1.7878元 | 1.8284元 |
| 2026-03-26 | 1.7829元 | 1.8235元 |
| 2026-03-25 | 1.7936元 | 1.8342元 |
| 2026-03-24 | 1.7858元 | 1.8264元 |
| 2026-03-23 | 1.7670元 | 1.8076元 |
| 2026-03-20 | 1.7741元 | 1.8147元 |
| 2026-03-19 | 1.7776元 | 1.8182元 |
| 2026-03-18 | 1.7872元 | 1.8278元 |
| 2026-03-17 | 1.7780元 | 1.8186元 |
| 2026-03-16 | 1.7858元 | 1.8264元 |
| 2026-03-13 | 1.7900元 | 1.8306元 |
| 2026-03-12 | 1.7976元 | 1.8382元 |
| 2026-03-11 | 1.8044元 | 1.8450元 |
| 2026-03-10 | 1.8022元 | 1.8428元 |
| 2026-03-09 | 1.7983元 | 1.8389元 |
| 2026-03-06 | 1.7966元 | 1.8372元 |
| 2026-03-05 | 1.7926元 | 1.8332元 |
| 2026-03-04 | 1.7941元 | 1.8347元 |
| 2026-03-03 | 1.7956元 | 1.8362元 |
| 2026-03-02 | 1.8026元 | 1.8432元 |
| 2026-02-27 | 1.8062元 | 1.8468元 |
| 2026-02-26 | 1.8042元 | 1.8448元 |
| 2026-02-25 | 1.8104元 | 1.8510元 |
| 2026-02-24 | 1.8089元 | 1.8495元 |
| 2026-02-13 | 1.8046元 | 1.8452元 |
| 2026-02-12 | 1.8088元 | 1.8494元 |
| 2026-02-11 | 1.8067元 | 1.8473元 |
| 2026-02-10 | 1.8050元 | 1.8456元 |
| 2026-02-09 | 1.8047元 | 1.8453元 |
| 2026-02-06 | 1.7984元 | 1.8390元 |