光大保德信中高等级债券A (002405.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7984元 (2026-02-06) 基金经理黄波管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (249 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券C |
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光大保德信中高等级债券A(002405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7984元 | 1.8390元 |
| 2026-02-05 | 1.7929元 | 1.8335元 |
| 2026-02-04 | 1.7995元 | 1.8401元 |
| 2026-02-03 | 1.7979元 | 1.8385元 |
| 2026-02-02 | 1.7822元 | 1.8228元 |
| 2026-01-30 | 1.7948元 | 1.8354元 |
| 2026-01-29 | 1.8022元 | 1.8428元 |
| 2026-01-28 | 1.8058元 | 1.8464元 |
| 2026-01-27 | 1.8014元 | 1.8420元 |
| 2026-01-26 | 1.8020元 | 1.8426元 |
| 2026-01-23 | 1.8089元 | 1.8495元 |
| 2026-01-22 | 1.7984元 | 1.8390元 |
| 2026-01-21 | 1.7909元 | 1.8315元 |
| 2026-01-20 | 1.7848元 | 1.8254元 |
| 2026-01-19 | 1.7871元 | 1.8277元 |
| 2026-01-16 | 1.7794元 | 1.8200元 |
| 2026-01-15 | 1.7733元 | 1.8139元 |
| 2026-01-14 | 1.7720元 | 1.8126元 |
| 2026-01-13 | 1.7729元 | 1.8135元 |
| 2026-01-12 | 1.7858元 | 1.8264元 |
| 2026-01-09 | 1.7742元 | 1.8148元 |
| 2026-01-08 | 1.7685元 | 1.8091元 |
| 2026-01-07 | 1.7598元 | 1.8004元 |
| 2026-01-06 | 1.7578元 | 1.7984元 |
| 2026-01-05 | 1.7432元 | 1.7838元 |
| 2025-12-31 | 1.7240元 | 1.7646元 |
| 2025-12-30 | 1.7223元 | 1.7629元 |
| 2025-12-29 | 1.7198元 | 1.7604元 |
| 2025-12-26 | 1.7247元 | 1.7653元 |
| 2025-12-25 | 1.7240元 | 1.7646元 |
| 2025-12-24 | 1.7149元 | 1.7555元 |
| 2025-12-23 | 1.7055元 | 1.7461元 |
| 2025-12-22 | 1.7045元 | 1.7451元 |
| 2025-12-19 | 1.6984元 | 1.7390元 |
| 2025-12-18 | 1.6923元 | 1.7329元 |
| 2025-12-17 | 1.6932元 | 1.7338元 |
| 2025-12-16 | 1.6818元 | 1.7224元 |
| 2025-12-15 | 1.6956元 | 1.7362元 |
| 2025-12-12 | 1.7012元 | 1.7418元 |
| 2025-12-11 | 1.6937元 | 1.7343元 |
| 2025-12-10 | 1.7023元 | 1.7429元 |
| 2025-12-09 | 1.7016元 | 1.7422元 |
| 2025-12-08 | 1.7129元 | 1.7535元 |
| 2025-12-05 | 1.7083元 | 1.7489元 |
| 2025-12-04 | 1.6883元 | 1.7289元 |
| 2025-12-03 | 1.6946元 | 1.7352元 |
| 2025-12-02 | 1.6993元 | 1.7399元 |
| 2025-12-01 | 1.7097元 | 1.7503元 |
| 2025-11-28 | 1.7074元 | 1.7480元 |
| 2025-11-27 | 1.7036元 | 1.7442元 |