光大保德信中高等级债券A (002405.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7087元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (226 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券C |
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光大保德信中高等级债券A(002405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7087元 | 1.7493元 |
| 2026-10-12 | 1.7116元 | 1.7522元 |
| 2026-10-09 | 1.7287元 | 1.7693元 |
| 2026-10-08 | 1.7205元 | 1.7611元 |
| 2026-09-30 | 1.7369元 | 1.7775元 |
| 2026-09-29 | 1.7318元 | 1.7724元 |
| 2026-09-28 | 1.7285元 | 1.7691元 |
| 2026-09-24 | 1.7302元 | 1.7708元 |
| 2026-09-23 | 1.7507元 | 1.7913元 |
| 2026-09-22 | 1.7646元 | 1.8052元 |
| 2026-09-21 | 1.7741元 | 1.8147元 |
| 2026-09-18 | 1.7726元 | 1.8132元 |
| 2026-09-17 | 1.7656元 | 1.8062元 |
| 2026-09-16 | 1.7687元 | 1.8093元 |
| 2026-09-15 | 1.7653元 | 1.8059元 |
| 2026-09-14 | 1.7759元 | 1.8165元 |
| 2026-09-11 | 1.7695元 | 1.8101元 |
| 2026-09-10 | 1.7754元 | 1.8160元 |
| 2026-09-09 | 1.7856元 | 1.8262元 |
| 2026-09-08 | 1.7951元 | 1.8357元 |
| 2026-09-07 | 1.7938元 | 1.8344元 |
| 2026-09-04 | 1.7919元 | 1.8325元 |
| 2026-09-03 | 1.7907元 | 1.8313元 |
| 2026-09-02 | 1.7946元 | 1.8352元 |
| 2026-09-01 | 1.7999元 | 1.8405元 |
| 2026-08-31 | 1.7999元 | 1.8405元 |
| 2026-08-28 | 1.8049元 | 1.8455元 |
| 2026-08-27 | 1.8079元 | 1.8485元 |
| 2026-08-26 | 1.8021元 | 1.8427元 |
| 2026-08-25 | 1.7971元 | 1.8377元 |
| 2026-08-24 | 1.7866元 | 1.8272元 |
| 2026-08-21 | 1.7909元 | 1.8315元 |
| 2026-08-20 | 1.7974元 | 1.8380元 |
| 2026-08-19 | 1.7946元 | 1.8352元 |
| 2026-08-18 | 1.8020元 | 1.8426元 |
| 2026-08-17 | 1.8034元 | 1.8440元 |
| 2026-08-14 | 1.7932元 | 1.8338元 |
| 2026-08-13 | 1.7956元 | 1.8362元 |
| 2026-08-12 | 1.8071元 | 1.8477元 |
| 2026-08-11 | 1.8117元 | 1.8523元 |
| 2026-08-10 | 1.8168元 | 1.8574元 |
| 2026-08-07 | 1.8122元 | 1.8528元 |
| 2026-08-06 | 1.8153元 | 1.8559元 |
| 2026-08-05 | 1.8216元 | 1.8622元 |
| 2026-08-04 | 1.8175元 | 1.8581元 |
| 2026-08-03 | 1.8171元 | 1.8577元 |
| 2026-07-31 | 1.8171元 | 1.8577元 |
| 2026-07-30 | 1.8080元 | 1.8486元 |
| 2026-07-29 | 1.8113元 | 1.8519元 |
| 2026-07-28 | 1.7995元 | 1.8401元 |