光大保德信中高等级债券A (002405.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理黄波基金类型债券型成立日期2017-08-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7971元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.10% (219 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中高等级债券C |
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光大保德信中高等级债券A(002405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.7971元 | 1.8377元 |
| 2026-08-24 | 1.7866元 | 1.8272元 |
| 2026-08-21 | 1.7909元 | 1.8315元 |
| 2026-08-20 | 1.7974元 | 1.8380元 |
| 2026-08-19 | 1.7946元 | 1.8352元 |
| 2026-08-18 | 1.8020元 | 1.8426元 |
| 2026-08-17 | 1.8034元 | 1.8440元 |
| 2026-08-14 | 1.7932元 | 1.8338元 |
| 2026-08-13 | 1.7956元 | 1.8362元 |
| 2026-08-12 | 1.8071元 | 1.8477元 |
| 2026-08-11 | 1.8117元 | 1.8523元 |
| 2026-08-10 | 1.8168元 | 1.8574元 |
| 2026-08-07 | 1.8122元 | 1.8528元 |
| 2026-08-06 | 1.8153元 | 1.8559元 |
| 2026-08-05 | 1.8216元 | 1.8622元 |
| 2026-08-04 | 1.8175元 | 1.8581元 |
| 2026-08-03 | 1.8171元 | 1.8577元 |
| 2026-07-31 | 1.8171元 | 1.8577元 |
| 2026-07-30 | 1.8080元 | 1.8486元 |
| 2026-07-29 | 1.8113元 | 1.8519元 |
| 2026-07-28 | 1.7995元 | 1.8401元 |
| 2026-07-27 | 1.8071元 | 1.8477元 |
| 2026-07-24 | 1.7924元 | 1.8330元 |
| 2026-07-23 | 1.8053元 | 1.8459元 |
| 2026-07-22 | 1.8028元 | 1.8434元 |
| 2026-07-21 | 1.8032元 | 1.8438元 |
| 2026-07-20 | 1.7898元 | 1.8304元 |
| 2026-07-17 | 1.7824元 | 1.8230元 |
| 2026-07-16 | 1.7881元 | 1.8287元 |
| 2026-07-15 | 1.7854元 | 1.8260元 |
| 2026-07-14 | 1.7786元 | 1.8192元 |
| 2026-07-13 | 1.7610元 | 1.8016元 |
| 2026-07-10 | 1.7788元 | 1.8194元 |
| 2026-07-09 | 1.7750元 | 1.8156元 |
| 2026-07-08 | 1.7735元 | 1.8141元 |
| 2026-07-07 | 1.7719元 | 1.8125元 |
| 2026-07-06 | 1.7843元 | 1.8249元 |
| 2026-07-03 | 1.7768元 | 1.8174元 |
| 2026-07-02 | 1.7615元 | 1.8021元 |
| 2026-07-01 | 1.7575元 | 1.7981元 |
| 2026-06-30 | 1.7309元 | 1.7715元 |
| 2026-06-29 | 1.7194元 | 1.7600元 |
| 2026-06-26 | 1.7201元 | 1.7607元 |
| 2026-06-25 | 1.7293元 | 1.7699元 |
| 2026-06-24 | 1.7434元 | 1.7840元 |
| 2026-06-23 | 1.7475元 | 1.7881元 |
| 2026-06-22 | 1.7561元 | 1.7967元 |
| 2026-06-18 | 1.7513元 | 1.7919元 |
| 2026-06-17 | 1.7630元 | 1.8036元 |
| 2026-06-16 | 1.7740元 | 1.8146元 |