博时裕乾纯债债券C(002404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.2084元 | 1.3704元 |
| 2026-03-25 | 1.2082元 | 1.3702元 |
| 2026-03-24 | 1.2080元 | 1.3700元 |
| 2026-03-23 | 1.2079元 | 1.3699元 |
| 2026-03-20 | 1.2081元 | 1.3701元 |
| 2026-03-19 | 1.2080元 | 1.3700元 |
| 2026-03-18 | 1.2078元 | 1.3698元 |
| 2026-03-17 | 1.2073元 | 1.3693元 |
| 2026-03-16 | 1.2071元 | 1.3691元 |
| 2026-03-13 | 1.2073元 | 1.3693元 |
| 2026-03-12 | 1.2071元 | 1.3691元 |
| 2026-03-11 | 1.2068元 | 1.3688元 |
| 2026-03-10 | 1.2068元 | 1.3688元 |
| 2026-03-09 | 1.2067元 | 1.3687元 |
| 2026-03-06 | 1.2070元 | 1.3690元 |
| 2026-03-05 | 1.2070元 | 1.3690元 |
| 2026-03-04 | 1.2069元 | 1.3689元 |
| 2026-03-03 | 1.2065元 | 1.3685元 |
| 2026-03-02 | 1.2063元 | 1.3683元 |
| 2026-02-27 | 1.2061元 | 1.3681元 |
| 2026-02-26 | 1.2057元 | 1.3677元 |
| 2026-02-25 | 1.2062元 | 1.3682元 |
| 2026-02-24 | 1.2068元 | 1.3688元 |
| 2026-02-13 | 1.2063元 | 1.3683元 |
| 2026-02-12 | 1.2063元 | 1.3683元 |
| 2026-02-11 | 1.2061元 | 1.3681元 |
| 2026-02-10 | 1.2058元 | 1.3678元 |
| 2026-02-09 | 1.2057元 | 1.3677元 |
| 2026-02-06 | 1.2052元 | 1.3672元 |
| 2026-02-05 | 1.2049元 | 1.3669元 |
| 2026-02-04 | 1.2045元 | 1.3665元 |
| 2026-02-03 | 1.2045元 | 1.3665元 |
| 2026-02-02 | 1.2046元 | 1.3666元 |
| 2026-01-30 | 1.2046元 | 1.3666元 |
| 2026-01-29 | 1.2046元 | 1.3666元 |
| 2026-01-28 | 1.2045元 | 1.3665元 |
| 2026-01-27 | 1.2045元 | 1.3665元 |
| 2026-01-26 | 1.2045元 | 1.3665元 |
| 2026-01-23 | 1.2043元 | 1.3663元 |
| 2026-01-22 | 1.2041元 | 1.3661元 |
| 2026-01-21 | 1.2040元 | 1.3660元 |
| 2026-01-20 | 1.2038元 | 1.3658元 |
| 2026-01-19 | 1.2037元 | 1.3657元 |
| 2026-01-16 | 1.2036元 | 1.3656元 |
| 2026-01-15 | 1.2033元 | 1.3653元 |
| 2026-01-14 | 1.2032元 | 1.3652元 |
| 2026-01-13 | 1.2030元 | 1.3650元 |
| 2026-01-12 | 1.2029元 | 1.3649元 |
| 2026-01-09 | 1.2026元 | 1.3646元 |
| 2026-01-08 | 1.2025元 | 1.3645元 |