博时裕乾纯债债券C(002404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2267元 | 1.3887元 |
| 2026-10-15 | 1.2262元 | 1.3882元 |
| 2026-10-14 | 1.2264元 | 1.3884元 |
| 2026-10-13 | 1.2259元 | 1.3879元 |
| 2026-10-12 | 1.2257元 | 1.3877元 |
| 2026-10-09 | 1.2250元 | 1.3870元 |
| 2026-10-08 | 1.2244元 | 1.3864元 |
| 2026-09-30 | 1.2245元 | 1.3865元 |
| 2026-09-29 | 1.2255元 | 1.3875元 |
| 2026-09-28 | 1.2246元 | 1.3866元 |
| 2026-09-24 | 1.2249元 | 1.3869元 |
| 2026-09-23 | 1.2241元 | 1.3861元 |
| 2026-09-22 | 1.2240元 | 1.3860元 |
| 2026-09-21 | 1.2235元 | 1.3855元 |
| 2026-09-18 | 1.2232元 | 1.3852元 |
| 2026-09-17 | 1.2228元 | 1.3848元 |
| 2026-09-16 | 1.2227元 | 1.3847元 |
| 2026-09-15 | 1.2226元 | 1.3846元 |
| 2026-09-14 | 1.2224元 | 1.3844元 |
| 2026-09-11 | 1.2223元 | 1.3843元 |
| 2026-09-10 | 1.2225元 | 1.3845元 |
| 2026-09-09 | 1.2226元 | 1.3846元 |
| 2026-09-08 | 1.2225元 | 1.3845元 |
| 2026-09-07 | 1.2225元 | 1.3845元 |
| 2026-09-04 | 1.2223元 | 1.3843元 |
| 2026-09-03 | 1.2221元 | 1.3841元 |
| 2026-09-02 | 1.2217元 | 1.3837元 |
| 2026-09-01 | 1.2219元 | 1.3839元 |
| 2026-08-31 | 1.2214元 | 1.3834元 |
| 2026-08-28 | 1.2213元 | 1.3833元 |
| 2026-08-27 | 1.2213元 | 1.3833元 |
| 2026-08-26 | 1.2218元 | 1.3838元 |
| 2026-08-25 | 1.2221元 | 1.3841元 |
| 2026-08-24 | 1.2222元 | 1.3842元 |
| 2026-08-21 | 1.2218元 | 1.3838元 |
| 2026-08-20 | 1.2219元 | 1.3839元 |
| 2026-08-19 | 1.2219元 | 1.3839元 |
| 2026-08-18 | 1.2226元 | 1.3846元 |
| 2026-08-17 | 1.2221元 | 1.3841元 |
| 2026-08-14 | 1.2220元 | 1.3840元 |
| 2026-08-13 | 1.2219元 | 1.3839元 |
| 2026-08-12 | 1.2214元 | 1.3834元 |
| 2026-08-11 | 1.2214元 | 1.3834元 |
| 2026-08-10 | 1.2219元 | 1.3839元 |
| 2026-08-07 | 1.2213元 | 1.3833元 |
| 2026-08-06 | 1.2206元 | 1.3826元 |
| 2026-08-05 | 1.2204元 | 1.3824元 |
| 2026-08-04 | 1.2205元 | 1.3825元 |
| 2026-08-03 | 1.2203元 | 1.3823元 |
| 2026-07-31 | 1.2202元 | 1.3822元 |