博时裕乾纯债债券C(002404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2213元 | 1.3833元 |
| 2026-08-27 | 1.2213元 | 1.3833元 |
| 2026-08-26 | 1.2218元 | 1.3838元 |
| 2026-08-25 | 1.2221元 | 1.3841元 |
| 2026-08-24 | 1.2222元 | 1.3842元 |
| 2026-08-21 | 1.2218元 | 1.3838元 |
| 2026-08-20 | 1.2219元 | 1.3839元 |
| 2026-08-19 | 1.2219元 | 1.3839元 |
| 2026-08-18 | 1.2226元 | 1.3846元 |
| 2026-08-17 | 1.2221元 | 1.3841元 |
| 2026-08-14 | 1.2220元 | 1.3840元 |
| 2026-08-13 | 1.2219元 | 1.3839元 |
| 2026-08-12 | 1.2214元 | 1.3834元 |
| 2026-08-11 | 1.2214元 | 1.3834元 |
| 2026-08-10 | 1.2219元 | 1.3839元 |
| 2026-08-07 | 1.2213元 | 1.3833元 |
| 2026-08-06 | 1.2206元 | 1.3826元 |
| 2026-08-05 | 1.2204元 | 1.3824元 |
| 2026-08-04 | 1.2205元 | 1.3825元 |
| 2026-08-03 | 1.2203元 | 1.3823元 |
| 2026-07-31 | 1.2202元 | 1.3822元 |
| 2026-07-30 | 1.2199元 | 1.3819元 |
| 2026-07-29 | 1.2193元 | 1.3813元 |
| 2026-07-28 | 1.2195元 | 1.3815元 |
| 2026-07-27 | 1.2196元 | 1.3816元 |
| 2026-07-24 | 1.2196元 | 1.3816元 |
| 2026-07-23 | 1.2194元 | 1.3814元 |
| 2026-07-22 | 1.2194元 | 1.3814元 |
| 2026-07-21 | 1.2187元 | 1.3807元 |
| 2026-07-20 | 1.2187元 | 1.3807元 |
| 2026-07-17 | 1.2187元 | 1.3807元 |
| 2026-07-16 | 1.2185元 | 1.3805元 |
| 2026-07-15 | 1.2186元 | 1.3806元 |
| 2026-07-14 | 1.2185元 | 1.3805元 |
| 2026-07-13 | 1.2182元 | 1.3802元 |
| 2026-07-10 | 1.2188元 | 1.3808元 |
| 2026-07-09 | 1.2186元 | 1.3806元 |
| 2026-07-08 | 1.2184元 | 1.3804元 |
| 2026-07-07 | 1.2182元 | 1.3802元 |
| 2026-07-06 | 1.2181元 | 1.3801元 |
| 2026-07-03 | 1.2174元 | 1.3794元 |
| 2026-07-02 | 1.2176元 | 1.3796元 |
| 2026-07-01 | 1.2175元 | 1.3795元 |
| 2026-06-30 | 1.2184元 | 1.3804元 |
| 2026-06-29 | 1.2192元 | 1.3812元 |
| 2026-06-26 | 1.2184元 | 1.3804元 |
| 2026-06-25 | 1.2182元 | 1.3802元 |
| 2026-06-24 | 1.2172元 | 1.3792元 |
| 2026-06-23 | 1.2172元 | 1.3792元 |
| 2026-06-22 | 1.2178元 | 1.3798元 |