博时裕乾纯债债券C(002404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2024元 | 1.3644元 |
| 2025-12-18 | 1.2018元 | 1.3638元 |
| 2025-12-17 | 1.2015元 | 1.3635元 |
| 2025-12-16 | 1.2008元 | 1.3628元 |
| 2025-12-15 | 1.2008元 | 1.3628元 |
| 2025-12-12 | 1.2015元 | 1.3635元 |
| 2025-12-11 | 1.2018元 | 1.3638元 |
| 2025-12-10 | 1.2013元 | 1.3633元 |
| 2025-12-09 | 1.2010元 | 1.3630元 |
| 2025-12-08 | 1.2006元 | 1.3626元 |
| 2025-12-05 | 1.2007元 | 1.3627元 |
| 2025-12-04 | 1.2003元 | 1.3623元 |
| 2025-12-03 | 1.2014元 | 1.3634元 |
| 2025-12-02 | 1.2017元 | 1.3637元 |
| 2025-12-01 | 1.2021元 | 1.3641元 |
| 2025-11-28 | 1.2020元 | 1.3640元 |
| 2025-11-27 | 1.2015元 | 1.3635元 |
| 2025-11-26 | 1.2018元 | 1.3638元 |
| 2025-11-25 | 1.2027元 | 1.3647元 |
| 2025-11-24 | 1.2031元 | 1.3651元 |
| 2025-11-21 | 1.2031元 | 1.3651元 |
| 2025-11-20 | 1.2032元 | 1.3652元 |
| 2025-11-19 | 1.2031元 | 1.3651元 |
| 2025-11-18 | 1.2033元 | 1.3653元 |
| 2025-11-17 | 1.2032元 | 1.3652元 |
| 2025-11-14 | 1.2028元 | 1.3648元 |
| 2025-11-13 | 1.2028元 | 1.3648元 |
| 2025-11-12 | 1.2029元 | 1.3649元 |
| 2025-11-11 | 1.2026元 | 1.3646元 |
| 2025-11-10 | 1.2022元 | 1.3642元 |
| 2025-11-07 | 1.2019元 | 1.3639元 |
| 2025-11-06 | 1.2024元 | 1.3644元 |
| 2025-11-05 | 1.2034元 | 1.3654元 |
| 2025-11-04 | 1.2031元 | 1.3651元 |
| 2025-11-03 | 1.2032元 | 1.3652元 |
| 2025-10-31 | 1.2030元 | 1.3650元 |
| 2025-10-30 | 1.2021元 | 1.3641元 |
| 2025-10-29 | 1.2015元 | 1.3635元 |
| 2025-10-28 | 1.2013元 | 1.3633元 |
| 2025-10-27 | 1.2003元 | 1.3623元 |
| 2025-10-24 | 1.1999元 | 1.3619元 |
| 2025-10-23 | 1.2001元 | 1.3621元 |
| 2025-10-22 | 1.2001元 | 1.3621元 |
| 2025-10-21 | 1.2000元 | 1.3620元 |
| 2025-10-20 | 1.2000元 | 1.3620元 |
| 2025-10-17 | 1.2001元 | 1.3621元 |
| 2025-10-16 | 1.1995元 | 1.3615元 |
| 2025-10-15 | 1.1993元 | 1.3613元 |
| 2025-10-14 | 1.1993元 | 1.3613元 |
| 2025-10-13 | 1.1992元 | 1.3612元 |