博时裕乾纯债债券C (002404.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊基金类型债券型成立日期2016-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2174元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2422 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕乾纯债债券(002175) 、博时裕乾纯债债券E |
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博时裕乾纯债债券C(002404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2174元 | 1.3794元 |
| 2026-05-28 | 1.2171元 | 1.3791元 |
| 2026-05-27 | 1.2170元 | 1.3790元 |
| 2026-05-26 | 1.2162元 | 1.3782元 |
| 2026-05-25 | 1.2157元 | 1.3777元 |
| 2026-05-22 | 1.2154元 | 1.3774元 |
| 2026-05-21 | 1.2155元 | 1.3775元 |
| 2026-05-20 | 1.2155元 | 1.3775元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.3775元 |
| 2026-05-18 | 1.2148元 | 1.3768元 |
| 2026-05-15 | 1.2145元 | 1.3765元 |
| 2026-05-14 | 1.2146元 | 1.3766元 |
| 2026-05-13 | 1.2147元 | 1.3767元 |
| 2026-05-12 | 1.2145元 | 1.3765元 |
| 2026-05-11 | 1.2142元 | 1.3762元 |
| 2026-05-08 | 1.2136元 | 1.3756元 |
| 2026-05-07 | 1.2134元 | 1.3754元 |
| 2026-05-06 | 1.2132元 | 1.3752元 |
| 2026-04-30 | 1.2137元 | 1.3757元 |
| 2026-04-29 | 1.2141元 | 1.3761元 |
| 2026-04-28 | 1.2134元 | 1.3754元 |
| 2026-04-27 | 1.2130元 | 1.3750元 |
| 2026-04-24 | 1.2134元 | 1.3754元 |
| 2026-04-23 | 1.2140元 | 1.3760元 |
| 2026-04-22 | 1.2145元 | 1.3765元 |
| 2026-04-21 | 1.2140元 | 1.3760元 |
| 2026-04-20 | 1.2133元 | 1.3753元 |
| 2026-04-17 | 1.2131元 | 1.3751元 |
| 2026-04-16 | 1.2120元 | 1.3740元 |
| 2026-04-15 | 1.2120元 | 1.3740元 |
| 2026-04-14 | 1.2119元 | 1.3739元 |
| 2026-04-13 | 1.2117元 | 1.3737元 |
| 2026-04-10 | 1.2106元 | 1.3726元 |
| 2026-04-09 | 1.2104元 | 1.3724元 |
| 2026-04-08 | 1.2106元 | 1.3726元 |
| 2026-04-07 | 1.2104元 | 1.3724元 |
| 2026-04-03 | 1.2098元 | 1.3718元 |
| 2026-04-02 | 1.2092元 | 1.3712元 |
| 2026-04-01 | 1.2090元 | 1.3710元 |
| 2026-03-31 | 1.2093元 | 1.3713元 |
| 2026-03-30 | 1.2093元 | 1.3713元 |
| 2026-03-27 | 1.2086元 | 1.3706元 |
| 2026-03-26 | 1.2084元 | 1.3704元 |
| 2026-03-25 | 1.2082元 | 1.3702元 |
| 2026-03-24 | 1.2080元 | 1.3700元 |
| 2026-03-23 | 1.2079元 | 1.3699元 |
| 2026-03-20 | 1.2081元 | 1.3701元 |
| 2026-03-19 | 1.2080元 | 1.3700元 |
| 2026-03-18 | 1.2078元 | 1.3698元 |
| 2026-03-17 | 1.2073元 | 1.3693元 |