博时裕乾纯债债券C (002404.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊基金类型债券型成立日期2016-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2188元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2336 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕乾纯债债券(002175) 、博时裕乾纯债债券E |
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博时裕乾纯债债券C(002404) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 6.15亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 9.05亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 12.49亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 26.65亿 | 22.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 25.07亿 | 21.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 39.79亿 | 33.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 19.92亿 | 17.04亿元 | -- |