| (002402.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03基金净值0.1502元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (455 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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undefined(002402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.1502元 | 0.1531元 |
| 2026-04-17 | 0.1501元 | 0.1530元 |
| 2026-04-16 | 0.1500元 | 0.1529元 |
| 2026-04-15 | 0.1501元 | 0.1530元 |
| 2026-04-14 | 0.1500元 | 0.1529元 |
| 2026-04-13 | 0.1496元 | 0.1525元 |
| 2026-04-10 | 0.1497元 | 0.1526元 |
| 2026-04-09 | 0.1497元 | 0.1526元 |
| 2026-04-08 | 0.1498元 | 0.1527元 |
| 2026-04-07 | 0.1491元 | 0.1520元 |
| 2026-04-03 | 0.1490元 | 0.1519元 |
| 2026-04-02 | 0.1489元 | 0.1518元 |
| 2026-04-01 | 0.1492元 | 0.1521元 |
| 2026-03-31 | 0.1489元 | 0.1518元 |
| 2026-03-30 | 0.1486元 | 0.1515元 |
| 2026-03-27 | 0.1482元 | 0.1511元 |
| 2026-03-26 | 0.1485元 | 0.1514元 |
| 2026-03-25 | 0.1489元 | 0.1518元 |
| 2026-03-24 | 0.1486元 | 0.1515元 |
| 2026-03-23 | 0.1485元 | 0.1514元 |
| 2026-03-20 | 0.1489元 | 0.1518元 |
| 2026-03-19 | 0.1492元 | 0.1521元 |
| 2026-03-18 | 0.1497元 | 0.1526元 |
| 2026-03-17 | 0.1496元 | 0.1525元 |
| 2026-03-16 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2026-03-13 | 0.1493元 | 0.1522元 |
| 2026-03-12 | 0.1496元 | 0.1525元 |
| 2026-03-11 | 0.1499元 | 0.1528元 |
| 2026-03-10 | 0.1503元 | 0.1532元 |
| 2026-03-09 | 0.1500元 | 0.1529元 |
| 2026-03-06 | 0.1502元 | 0.1531元 |
| 2026-03-05 | 0.1503元 | 0.1532元 |
| 2026-03-04 | 0.1505元 | 0.1534元 |
| 2026-03-03 | 0.1505元 | 0.1534元 |
| 2026-03-02 | 0.1510元 | 0.1539元 |
| 2026-02-27 | 0.1514元 | 0.1543元 |
| 2026-02-26 | 0.1512元 | 0.1541元 |
| 2026-02-25 | 0.1510元 | 0.1539元 |
| 2026-02-24 | 0.1511元 | 0.1540元 |
| 2026-02-12 | 0.1505元 | 0.1534元 |
| 2026-02-11 | 0.1503元 | 0.1532元 |
| 2026-02-10 | 0.1503元 | 0.1532元 |
| 2026-02-09 | 0.1499元 | 0.1528元 |
| 2026-02-06 | 0.1499元 | 0.1528元 |
| 2026-02-05 | 0.1497元 | 0.1526元 |
| 2026-02-04 | 0.1494元 | 0.1523元 |
| 2026-02-03 | 0.1494元 | 0.1523元 |
| 2026-02-02 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2026-01-30 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2026-01-29 | 0.1496元 | 0.1525元 |