| (002402.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王子赟基金类型QDII成立日期2016-03-03基金净值0.1496元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (430 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）(002400) 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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undefined(002402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.1496元 | 0.1525元 |
| 2026-07-13 | 0.1497元 | 0.1526元 |
| 2026-07-10 | 0.1499元 | 0.1528元 |
| 2026-07-09 | 0.1498元 | 0.1527元 |
| 2026-07-08 | 0.1497元 | 0.1526元 |
| 2026-07-07 | 0.1501元 | 0.1530元 |
| 2026-07-06 | 0.1503元 | 0.1532元 |
| 2026-07-03 | 0.1501元 | 0.1530元 |
| 2026-07-02 | 0.1501元 | 0.1530元 |
| 2026-07-01 | 0.1502元 | 0.1531元 |
| 2026-06-30 | 0.1505元 | 0.1534元 |
| 2026-06-29 | 0.1507元 | 0.1536元 |
| 2026-06-26 | 0.1507元 | 0.1536元 |
| 2026-06-25 | 0.1506元 | 0.1535元 |
| 2026-06-24 | 0.1504元 | 0.1533元 |
| 2026-06-23 | 0.1501元 | 0.1530元 |
| 2026-06-22 | 0.1501元 | 0.1530元 |
| 2026-06-18 | 0.1503元 | 0.1532元 |
| 2026-06-17 | 0.1504元 | 0.1533元 |
| 2026-06-16 | 0.1505元 | 0.1534元 |
| 2026-06-15 | 0.1504元 | 0.1533元 |
| 2026-06-12 | 0.1502元 | 0.1531元 |
| 2026-06-11 | 0.1498元 | 0.1527元 |
| 2026-06-10 | 0.1496元 | 0.1525元 |
| 2026-06-09 | 0.1497元 | 0.1526元 |
| 2026-06-08 | 0.1496元 | 0.1525元 |
| 2026-06-05 | 0.1500元 | 0.1529元 |
| 2026-06-04 | 0.1502元 | 0.1531元 |
| 2026-06-03 | 0.1501元 | 0.1530元 |
| 2026-06-02 | 0.1504元 | 0.1533元 |
| 2026-06-01 | 0.1502元 | 0.1531元 |
| 2026-05-29 | 0.1503元 | 0.1532元 |
| 2026-05-28 | 0.1500元 | 0.1529元 |
| 2026-05-27 | 0.1500元 | 0.1529元 |
| 2026-05-26 | 0.1499元 | 0.1528元 |
| 2026-05-25 | 0.1494元 | 0.1523元 |
| 2026-05-22 | 0.1494元 | 0.1523元 |
| 2026-05-21 | 0.1491元 | 0.1520元 |
| 2026-05-20 | 0.1489元 | 0.1518元 |
| 2026-05-19 | 0.1488元 | 0.1517元 |
| 2026-05-18 | 0.1490元 | 0.1519元 |
| 2026-05-15 | 0.1492元 | 0.1521元 |
| 2026-05-14 | 0.1499元 | 0.1528元 |
| 2026-05-13 | 0.1498元 | 0.1527元 |
| 2026-05-12 | 0.1498元 | 0.1527元 |
| 2026-05-11 | 0.1501元 | 0.1530元 |
| 2026-05-08 | 0.1502元 | 0.1531元 |
| 2026-05-07 | 0.1503元 | 0.1532元 |
| 2026-05-06 | 0.1502元 | 0.1531元 |
| 2026-04-29 | 0.1497元 | 0.1526元 |