南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） (002402.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-03-03基金净值0.1494元 (2026-01-22) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (472 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）C（美元现汇） 、南方亚洲美元收益债券（QDII）A 、南方亚洲美元收益债券（QDII）E（人民币） |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇）(002402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.1494元 | 0.1523元 |
| 2026-01-21 | 0.1492元 | 0.1521元 |
| 2026-01-20 | 0.1490元 | 0.1519元 |
| 2026-01-19 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2026-01-16 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2026-01-15 | 0.1497元 | 0.1526元 |
| 2026-01-14 | 0.1497元 | 0.1526元 |
| 2026-01-13 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2026-01-12 | 0.1494元 | 0.1523元 |
| 2026-01-09 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2026-01-08 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2026-01-07 | 0.1496元 | 0.1525元 |
| 2026-01-06 | 0.1494元 | 0.1523元 |
| 2026-01-05 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2025-12-30 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2025-12-29 | 0.1496元 | 0.1525元 |
| 2025-12-26 | 0.1494元 | 0.1523元 |
| 2025-12-25 | 0.1493元 | 0.1522元 |
| 2025-12-24 | 0.1493元 | 0.1522元 |
| 2025-12-23 | 0.1492元 | 0.1521元 |
| 2025-12-22 | 0.1491元 | 0.1520元 |
| 2025-12-19 | 0.1491元 | 0.1520元 |
| 2025-12-18 | 0.1492元 | 0.1521元 |
| 2025-12-17 | 0.1490元 | 0.1519元 |
| 2025-12-16 | 0.1490元 | 0.1519元 |
| 2025-12-15 | 0.1489元 | 0.1518元 |
| 2025-12-12 | 0.1488元 | 0.1517元 |
| 2025-12-11 | 0.1490元 | 0.1519元 |
| 2025-12-10 | 0.1487元 | 0.1516元 |
| 2025-12-09 | 0.1487元 | 0.1516元 |
| 2025-12-08 | 0.1487元 | 0.1516元 |
| 2025-12-05 | 0.1489元 | 0.1518元 |
| 2025-12-04 | 0.1491元 | 0.1520元 |
| 2025-12-03 | 0.1493元 | 0.1522元 |
| 2025-12-02 | 0.1490元 | 0.1519元 |
| 2025-12-01 | 0.1492元 | 0.1521元 |
| 2025-11-28 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2025-11-27 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2025-11-26 | 0.1495元 | 0.1524元 |
| 2025-11-25 | 0.1494元 | 0.1523元 |
| 2025-11-24 | 0.1491元 | 0.1520元 |
| 2025-11-21 | 0.1489元 | 0.1518元 |
| 2025-11-20 | 0.1486元 | 0.1515元 |
| 2025-11-19 | 0.1486元 | 0.1515元 |
| 2025-11-18 | 0.1487元 | 0.1516元 |
| 2025-11-17 | 0.1486元 | 0.1515元 |
| 2025-11-14 | 0.1486元 | 0.1515元 |
| 2025-11-13 | 0.1488元 | 0.1517元 |
| 2025-11-12 | 0.1489元 | 0.1518元 |
| 2025-11-11 | 0.1486元 | 0.1515元 |