南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇） (002402.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2016-03-03基金净值0.1496元 (2025-12-29) 基金经理王子赟管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (451 / 575) |
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南方亚洲美元收益债券（QDII）A（美元现汇）(002402) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 74.97亿 | 88.47% |
| (其中) 债券 | 74.97亿 | 88.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.88亿 | 8.11% |
| 3 | 其他资产 | 2.90亿 | 3.42% |
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