鹏华丰尚定期开放债券B(002396) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 2.41亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 1.85亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.84亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 535.03万 | 441.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 535.47万 | 441.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 560.62万 | 466.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 561.37万 | 466.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 551.03万 | 452.74万元 | -- |