鹏华丰尚定期开放债券B (002396.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2282元 (2026-03-13) 基金经理罗佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3724 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰尚定期开放债券A |
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鹏华丰尚定期开放债券B(002396) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.22元 | 1.84亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 535.03万 | 441.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 535.47万 | 441.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 560.62万 | 466.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 561.37万 | 466.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 551.03万 | 452.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2,255.12万 | 1,857.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,235.99万 | 1,857.60万元 | -- |