鹏华丰尚定期开放债券B (002396.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2242元 (2025-12-12) 基金经理罗佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3568 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰尚定期开放债券A |
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鹏华丰尚定期开放债券B(002396) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 83.22% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 83.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.23万 | 12.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 678.35万 | 4.25% |
| 4 | 其他资产 | 5,057.00 | 0.003% |
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