鹏华丰尚定期开放债券B (002396.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2242元 (2025-12-12) 基金经理罗佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3568 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰尚定期开放债券A |
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鹏华丰尚定期开放债券B(002396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2242元 | 1.3136元 |
| 2025-12-11 | 1.2242元 | 1.3136元 |
| 2025-12-10 | 1.2242元 | 1.3136元 |
| 2025-12-09 | 1.2242元 | 1.3136元 |
| 2025-12-08 | 1.2241元 | 1.3135元 |
| 2025-12-05 | 1.2241元 | 1.3135元 |
| 2025-12-04 | 1.2240元 | 1.3134元 |
| 2025-12-03 | 1.2240元 | 1.3134元 |
| 2025-12-02 | 1.2240元 | 1.3134元 |
| 2025-12-01 | 1.2240元 | 1.3134元 |
| 2025-11-28 | 1.2239元 | 1.3133元 |
| 2025-11-27 | 1.2239元 | 1.3133元 |
| 2025-11-26 | 1.2239元 | 1.3133元 |
| 2025-11-25 | 1.2238元 | 1.3132元 |
| 2025-11-24 | 1.2237元 | 1.3131元 |
| 2025-11-21 | 1.2236元 | 1.3130元 |
| 2025-11-20 | 1.2236元 | 1.3130元 |
| 2025-11-19 | 1.2236元 | 1.3130元 |
| 2025-11-18 | 1.2237元 | 1.3131元 |
| 2025-11-17 | 1.2238元 | 1.3132元 |
| 2025-11-14 | 1.2239元 | 1.3133元 |
| 2025-11-13 | 1.2239元 | 1.3133元 |
| 2025-11-12 | 1.2239元 | 1.3133元 |
| 2025-11-11 | 1.2223元 | 1.3117元 |
| 2025-11-10 | 1.2218元 | 1.3112元 |
| 2025-11-07 | 1.2205元 | 1.3099元 |
| 2025-11-06 | 1.2206元 | 1.3100元 |
| 2025-11-05 | 1.2201元 | 1.3095元 |
| 2025-11-04 | 1.2196元 | 1.3090元 |
| 2025-11-03 | 1.2188元 | 1.3082元 |
| 2025-10-31 | 1.2182元 | 1.3076元 |
| 2025-10-30 | 1.2136元 | 1.3030元 |
| 2025-10-29 | 1.2127元 | 1.3021元 |
| 2025-10-28 | 1.2131元 | 1.3025元 |
| 2025-10-27 | 1.2141元 | 1.3035元 |
| 2025-10-24 | 1.2131元 | 1.3025元 |
| 2025-10-23 | 1.2131元 | 1.3025元 |
| 2025-10-22 | 1.2129元 | 1.3023元 |
| 2025-10-21 | 1.2126元 | 1.3020元 |
| 2025-10-20 | 1.2123元 | 1.3017元 |
| 2025-10-17 | 1.2123元 | 1.3017元 |
| 2025-10-16 | 1.2120元 | 1.3014元 |
| 2025-10-15 | 1.2120元 | 1.3014元 |
| 2025-10-14 | 1.2120元 | 1.3014元 |
| 2025-10-13 | 1.2115元 | 1.3009元 |
| 2025-10-10 | 1.2114元 | 1.3008元 |
| 2025-10-09 | 1.2114元 | 1.3008元 |
| 2025-09-30 | 1.2112元 | 1.3006元 |
| 2025-09-29 | 1.2111元 | 1.3005元 |
| 2025-09-26 | 1.2111元 | 1.3005元 |