鹏华丰尚定期开放债券B (002396.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2352元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3863 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰尚定期开放债券(002395) |
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鹏华丰尚定期开放债券B(002396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2352元 | 1.3246元 |
| 2026-07-02 | 1.2352元 | 1.3246元 |
| 2026-07-01 | 1.2351元 | 1.3245元 |
| 2026-06-30 | 1.2351元 | 1.3245元 |
| 2026-06-29 | 1.2350元 | 1.3244元 |
| 2026-06-26 | 1.2349元 | 1.3243元 |
| 2026-06-25 | 1.2349元 | 1.3243元 |
| 2026-06-24 | 1.2347元 | 1.3241元 |
| 2026-06-23 | 1.2346元 | 1.3240元 |
| 2026-06-22 | 1.2346元 | 1.3240元 |
| 2026-06-18 | 1.2345元 | 1.3239元 |
| 2026-06-17 | 1.2344元 | 1.3238元 |
| 2026-06-16 | 1.2344元 | 1.3238元 |
| 2026-06-15 | 1.2341元 | 1.3235元 |
| 2026-06-12 | 1.2341元 | 1.3235元 |
| 2026-06-05 | 1.2336元 | 1.3230元 |
| 2026-05-29 | 1.2330元 | 1.3224元 |
| 2026-05-22 | 1.2322元 | 1.3216元 |
| 2026-05-15 | 1.2319元 | 1.3213元 |
| 2026-05-08 | 1.2312元 | 1.3206元 |
| 2026-04-30 | 1.2309元 | 1.3203元 |
| 2026-04-24 | 1.2307元 | 1.3201元 |
| 2026-04-17 | 1.2300元 | 1.3194元 |
| 2026-04-10 | 1.2299元 | 1.3193元 |
| 2026-04-03 | 1.2296元 | 1.3190元 |
| 2026-03-27 | 1.2292元 | 1.3186元 |
| 2026-03-20 | 1.2285元 | 1.3179元 |
| 2026-03-13 | 1.2282元 | 1.3176元 |
| 2026-03-06 | 1.2274元 | 1.3168元 |
| 2026-02-27 | 1.2270元 | 1.3164元 |
| 2026-02-13 | 1.2264元 | 1.3158元 |
| 2026-02-06 | 1.2261元 | 1.3155元 |
| 2026-01-30 | 1.2256元 | 1.3150元 |
| 2026-01-23 | 1.2255元 | 1.3149元 |
| 2026-01-16 | 1.2244元 | 1.3138元 |
| 2026-01-09 | 1.2244元 | 1.3138元 |
| 2025-12-31 | 1.2241元 | 1.3135元 |
| 2025-12-26 | 1.2238元 | 1.3132元 |
| 2025-12-19 | 1.2239元 | 1.3133元 |
| 2025-12-12 | 1.2242元 | 1.3136元 |
| 2025-12-11 | 1.2242元 | 1.3136元 |
| 2025-12-10 | 1.2242元 | 1.3136元 |
| 2025-12-09 | 1.2242元 | 1.3136元 |
| 2025-12-08 | 1.2241元 | 1.3135元 |
| 2025-12-05 | 1.2241元 | 1.3135元 |
| 2025-12-04 | 1.2240元 | 1.3134元 |
| 2025-12-03 | 1.2240元 | 1.3134元 |
| 2025-12-02 | 1.2240元 | 1.3134元 |
| 2025-12-01 | 1.2240元 | 1.3134元 |
| 2025-11-28 | 1.2239元 | 1.3133元 |