博时沪深300指数C (002385.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2016-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0102元 (2026-04-24) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (3098 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数A 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数C(002385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0102元 | 2.0510元 |
| 2026-04-23 | 2.0178元 | 2.0586元 |
| 2026-04-22 | 2.0244元 | 2.0652元 |
| 2026-04-21 | 2.0082元 | 2.0490元 |
| 2026-04-20 | 2.0026元 | 2.0434元 |
| 2026-04-17 | 1.9956元 | 2.0364元 |
| 2026-04-16 | 1.9964元 | 2.0372元 |
| 2026-04-15 | 1.9719元 | 2.0127元 |
| 2026-04-14 | 1.9767元 | 2.0175元 |
| 2026-04-13 | 1.9548元 | 1.9956元 |
| 2026-04-10 | 1.9510元 | 1.9918元 |
| 2026-04-09 | 1.9202元 | 1.9610元 |
| 2026-04-08 | 1.9305元 | 1.9713元 |
| 2026-04-07 | 1.8695元 | 1.9103元 |
| 2026-04-03 | 1.8708元 | 1.9116元 |
| 2026-04-02 | 1.8841元 | 1.9249元 |
| 2026-04-01 | 1.9032元 | 1.9440元 |
| 2026-03-31 | 1.8726元 | 1.9134元 |
| 2026-03-30 | 1.8897元 | 1.9305元 |
| 2026-03-27 | 1.8956元 | 1.9364元 |
| 2026-03-26 | 1.8882元 | 1.9290元 |
| 2026-03-25 | 1.9106元 | 1.9514元 |
| 2026-03-24 | 1.8833元 | 1.9241元 |
| 2026-03-23 | 1.8575元 | 1.8983元 |
| 2026-03-20 | 1.9204元 | 1.9612元 |
| 2026-03-19 | 1.9258元 | 1.9666元 |
| 2026-03-18 | 1.9532元 | 1.9940元 |
| 2026-03-17 | 1.9444元 | 1.9852元 |
| 2026-03-16 | 1.9580元 | 1.9988元 |
| 2026-03-13 | 1.9574元 | 1.9982元 |
| 2026-03-12 | 1.9606元 | 2.0014元 |
| 2026-03-11 | 1.9651元 | 2.0059元 |
| 2026-03-10 | 1.9525元 | 1.9933元 |
| 2026-03-09 | 1.9290元 | 1.9698元 |
| 2026-03-06 | 1.9443元 | 1.9851元 |
| 2026-03-05 | 1.9388元 | 1.9796元 |
| 2026-03-04 | 1.9214元 | 1.9622元 |
| 2026-03-03 | 1.9435元 | 1.9843元 |
| 2026-03-02 | 1.9700元 | 2.0108元 |
| 2026-02-27 | 1.9643元 | 2.0051元 |
| 2026-02-26 | 1.9731元 | 2.0139元 |
| 2026-02-25 | 1.9743元 | 2.0151元 |
| 2026-02-24 | 1.9627元 | 2.0035元 |
| 2026-02-13 | 1.9442元 | 1.9850元 |
| 2026-02-12 | 1.9677元 | 2.0085元 |
| 2026-02-11 | 1.9645元 | 2.0053元 |
| 2026-02-10 | 1.9680元 | 2.0088元 |
| 2026-02-09 | 1.9669元 | 2.0077元 |
| 2026-02-06 | 1.9388元 | 1.9796元 |
| 2026-02-05 | 1.9485元 | 1.9893元 |