博时沪深300指数C (002385.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2016-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0324元 (2026-05-15) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (3264 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数(050002) 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数C(002385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.0324元 | 2.0732元 |
| 2026-05-14 | 2.0577元 | 2.0985元 |
| 2026-05-13 | 2.0895元 | 2.1303元 |
| 2026-05-12 | 2.0687元 | 2.1095元 |
| 2026-05-11 | 2.0692元 | 2.1100元 |
| 2026-05-08 | 2.0396元 | 2.0804元 |
| 2026-05-07 | 2.0541元 | 2.0949元 |
| 2026-05-06 | 2.0475元 | 2.0883元 |
| 2026-04-30 | 2.0206元 | 2.0614元 |
| 2026-04-29 | 2.0271元 | 2.0679元 |
| 2026-04-28 | 2.0060元 | 2.0468元 |
| 2026-04-27 | 2.0080元 | 2.0488元 |
| 2026-04-24 | 2.0102元 | 2.0510元 |
| 2026-04-23 | 2.0178元 | 2.0586元 |
| 2026-04-22 | 2.0244元 | 2.0652元 |
| 2026-04-21 | 2.0082元 | 2.0490元 |
| 2026-04-20 | 2.0026元 | 2.0434元 |
| 2026-04-17 | 1.9956元 | 2.0364元 |
| 2026-04-16 | 1.9964元 | 2.0372元 |
| 2026-04-15 | 1.9719元 | 2.0127元 |
| 2026-04-14 | 1.9767元 | 2.0175元 |
| 2026-04-13 | 1.9548元 | 1.9956元 |
| 2026-04-10 | 1.9510元 | 1.9918元 |
| 2026-04-09 | 1.9202元 | 1.9610元 |
| 2026-04-08 | 1.9305元 | 1.9713元 |
| 2026-04-07 | 1.8695元 | 1.9103元 |
| 2026-04-03 | 1.8708元 | 1.9116元 |
| 2026-04-02 | 1.8841元 | 1.9249元 |
| 2026-04-01 | 1.9032元 | 1.9440元 |
| 2026-03-31 | 1.8726元 | 1.9134元 |
| 2026-03-30 | 1.8897元 | 1.9305元 |
| 2026-03-27 | 1.8956元 | 1.9364元 |
| 2026-03-26 | 1.8882元 | 1.9290元 |
| 2026-03-25 | 1.9106元 | 1.9514元 |
| 2026-03-24 | 1.8833元 | 1.9241元 |
| 2026-03-23 | 1.8575元 | 1.8983元 |
| 2026-03-20 | 1.9204元 | 1.9612元 |
| 2026-03-19 | 1.9258元 | 1.9666元 |
| 2026-03-18 | 1.9532元 | 1.9940元 |
| 2026-03-17 | 1.9444元 | 1.9852元 |
| 2026-03-16 | 1.9580元 | 1.9988元 |
| 2026-03-13 | 1.9574元 | 1.9982元 |
| 2026-03-12 | 1.9606元 | 2.0014元 |
| 2026-03-11 | 1.9651元 | 2.0059元 |
| 2026-03-10 | 1.9525元 | 1.9933元 |
| 2026-03-09 | 1.9290元 | 1.9698元 |
| 2026-03-06 | 1.9443元 | 1.9851元 |
| 2026-03-05 | 1.9388元 | 1.9796元 |
| 2026-03-04 | 1.9214元 | 1.9622元 |
| 2026-03-03 | 1.9435元 | 1.9843元 |