博时沪深300指数C (002385.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2016-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0280元 (2026-07-10) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2974 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数(050002) 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数C(002385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0280元 | 2.0688元 |
| 2026-07-09 | 2.0661元 | 2.1069元 |
| 2026-07-08 | 2.0175元 | 2.0583元 |
| 2026-07-07 | 2.0319元 | 2.0727元 |
| 2026-07-06 | 2.0545元 | 2.0953元 |
| 2026-07-03 | 2.0522元 | 2.0930元 |
| 2026-07-02 | 2.0389元 | 2.0797元 |
| 2026-07-01 | 2.0979元 | 2.1387元 |
| 2026-06-30 | 2.1061元 | 2.1469元 |
| 2026-06-29 | 2.0865元 | 2.1273元 |
| 2026-06-26 | 2.0612元 | 2.1020元 |
| 2026-06-25 | 2.1204元 | 2.1612元 |
| 2026-06-24 | 2.0891元 | 2.1299元 |
| 2026-06-23 | 2.0752元 | 2.1160元 |
| 2026-06-22 | 2.1286元 | 2.1694元 |
| 2026-06-18 | 2.0790元 | 2.1198元 |
| 2026-06-17 | 2.0734元 | 2.1142元 |
| 2026-06-16 | 2.0530元 | 2.0938元 |
| 2026-06-15 | 2.0565元 | 2.0973元 |
| 2026-06-12 | 2.0124元 | 2.0532元 |
| 2026-06-11 | 1.9868元 | 2.0276元 |
| 2026-06-10 | 1.9956元 | 2.0364元 |
| 2026-06-09 | 2.0116元 | 2.0524元 |
| 2026-06-08 | 1.9785元 | 2.0193元 |
| 2026-06-05 | 2.0185元 | 2.0593元 |
| 2026-06-04 | 2.0556元 | 2.0964元 |
| 2026-06-03 | 2.0701元 | 2.1109元 |
| 2026-06-02 | 2.0613元 | 2.1021元 |
| 2026-06-01 | 2.0311元 | 2.0719元 |
| 2026-05-29 | 2.0479元 | 2.0887元 |
| 2026-05-28 | 2.0487元 | 2.0895元 |
| 2026-05-27 | 2.0463元 | 2.0871元 |
| 2026-05-26 | 2.0590元 | 2.0998元 |
| 2026-05-25 | 2.0488元 | 2.0896元 |
| 2026-05-22 | 2.0208元 | 2.0616元 |
| 2026-05-21 | 1.9981元 | 2.0389元 |
| 2026-05-20 | 2.0291元 | 2.0699元 |
| 2026-05-19 | 2.0270元 | 2.0678元 |
| 2026-05-18 | 2.0224元 | 2.0632元 |
| 2026-05-15 | 2.0324元 | 2.0732元 |
| 2026-05-14 | 2.0577元 | 2.0985元 |
| 2026-05-13 | 2.0895元 | 2.1303元 |
| 2026-05-12 | 2.0687元 | 2.1095元 |
| 2026-05-11 | 2.0692元 | 2.1100元 |
| 2026-05-08 | 2.0396元 | 2.0804元 |
| 2026-05-07 | 2.0541元 | 2.0949元 |
| 2026-05-06 | 2.0475元 | 2.0883元 |
| 2026-04-30 | 2.0206元 | 2.0614元 |
| 2026-04-29 | 2.0271元 | 2.0679元 |
| 2026-04-28 | 2.0060元 | 2.0468元 |