博时沪深300指数C (002385.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2016-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9513元 (2026-09-02) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (2848 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数A 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数C(002385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.9513元 | 1.9921元 |
| 2026-09-01 | 1.9777元 | 2.0185元 |
| 2026-08-31 | 1.9842元 | 2.0250元 |
| 2026-08-28 | 1.9784元 | 2.0192元 |
| 2026-08-27 | 1.9851元 | 2.0259元 |
| 2026-08-26 | 1.9658元 | 2.0066元 |
| 2026-08-25 | 1.9516元 | 1.9924元 |
| 2026-08-24 | 1.9571元 | 1.9979元 |
| 2026-08-21 | 1.9799元 | 2.0207元 |
| 2026-08-20 | 1.9694元 | 2.0102元 |
| 2026-08-19 | 1.9674元 | 2.0082元 |
| 2026-08-18 | 2.0211元 | 2.0619元 |
| 2026-08-17 | 2.0269元 | 2.0677元 |
| 2026-08-14 | 1.9962元 | 2.0370元 |
| 2026-08-13 | 1.9944元 | 2.0352元 |
| 2026-08-12 | 2.0058元 | 2.0466元 |
| 2026-08-11 | 1.9951元 | 2.0359元 |
| 2026-08-10 | 2.0087元 | 2.0495元 |
| 2026-08-07 | 2.0048元 | 2.0456元 |
| 2026-08-06 | 1.9894元 | 2.0302元 |
| 2026-08-05 | 1.9931元 | 2.0339元 |
| 2026-08-04 | 1.9694元 | 2.0102元 |
| 2026-08-03 | 1.9442元 | 1.9850元 |
| 2026-07-31 | 1.9642元 | 2.0050元 |
| 2026-07-30 | 1.9467元 | 1.9875元 |
| 2026-07-29 | 1.9670元 | 2.0078元 |
| 2026-07-28 | 1.9509元 | 1.9917元 |
| 2026-07-27 | 2.0064元 | 2.0472元 |
| 2026-07-24 | 1.9799元 | 2.0207元 |
| 2026-07-23 | 2.0093元 | 2.0501元 |
| 2026-07-22 | 2.0042元 | 2.0450元 |
| 2026-07-21 | 2.0159元 | 2.0567元 |
| 2026-07-20 | 1.9579元 | 1.9987元 |
| 2026-07-17 | 1.9281元 | 1.9689元 |
| 2026-07-16 | 1.9985元 | 2.0393元 |
| 2026-07-15 | 2.0365元 | 2.0773元 |
| 2026-07-14 | 2.0384元 | 2.0792元 |
| 2026-07-13 | 1.9937元 | 2.0345元 |
| 2026-07-10 | 2.0280元 | 2.0688元 |
| 2026-07-09 | 2.0661元 | 2.1069元 |
| 2026-07-08 | 2.0175元 | 2.0583元 |
| 2026-07-07 | 2.0319元 | 2.0727元 |
| 2026-07-06 | 2.0545元 | 2.0953元 |
| 2026-07-03 | 2.0522元 | 2.0930元 |
| 2026-07-02 | 2.0389元 | 2.0797元 |
| 2026-07-01 | 2.0979元 | 2.1387元 |
| 2026-06-30 | 2.1061元 | 2.1469元 |
| 2026-06-29 | 2.0865元 | 2.1273元 |
| 2026-06-26 | 2.0612元 | 2.1020元 |
| 2026-06-25 | 2.1204元 | 2.1612元 |