博时沪深300指数C (002385.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9575元 (2026-02-04) 基金经理桂征辉杨振建管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3096 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数A 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数C(002385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.9575元 | 1.9983元 |
| 2026-02-03 | 1.9435元 | 1.9843元 |
| 2026-02-02 | 1.9255元 | 1.9663元 |
| 2026-01-30 | 1.9681元 | 2.0089元 |
| 2026-01-29 | 1.9868元 | 2.0276元 |
| 2026-01-28 | 1.9757元 | 2.0165元 |
| 2026-01-27 | 1.9701元 | 2.0109元 |
| 2026-01-26 | 1.9678元 | 2.0086元 |
| 2026-01-23 | 1.9639元 | 2.0047元 |
| 2026-01-22 | 1.9742元 | 2.0150元 |
| 2026-01-21 | 1.9689元 | 2.0097元 |
| 2026-01-20 | 1.9646元 | 2.0054元 |
| 2026-01-19 | 1.9702元 | 2.0110元 |
| 2026-01-16 | 1.9667元 | 2.0075元 |
| 2026-01-15 | 1.9722元 | 2.0130元 |
| 2026-01-14 | 1.9653元 | 2.0061元 |
| 2026-01-13 | 1.9681元 | 2.0089元 |
| 2026-01-12 | 1.9856元 | 2.0183元 |
| 2026-01-09 | 1.9756元 | 2.0083元 |
| 2026-01-08 | 1.9669元 | 1.9996元 |
| 2026-01-07 | 1.9846元 | 2.0173元 |
| 2026-01-06 | 1.9881元 | 2.0208元 |
| 2026-01-05 | 1.9611元 | 1.9938元 |
| 2025-12-31 | 1.9238元 | 1.9565元 |
| 2025-12-30 | 1.9327元 | 1.9654元 |
| 2025-12-29 | 1.9322元 | 1.9649元 |
| 2025-12-26 | 1.9384元 | 1.9711元 |
| 2025-12-25 | 1.9345元 | 1.9672元 |
| 2025-12-24 | 1.9315元 | 1.9642元 |
| 2025-12-23 | 1.9275元 | 1.9602元 |
| 2025-12-22 | 1.9215元 | 1.9542元 |
| 2025-12-19 | 1.9033元 | 1.9360元 |
| 2025-12-18 | 1.8970元 | 1.9297元 |
| 2025-12-17 | 1.9063元 | 1.9390元 |
| 2025-12-16 | 1.8714元 | 1.9041元 |
| 2025-12-15 | 1.8931元 | 1.9258元 |
| 2025-12-12 | 1.9026元 | 1.9353元 |
| 2025-12-11 | 1.8890元 | 1.9217元 |
| 2025-12-10 | 1.9036元 | 1.9363元 |
| 2025-12-09 | 1.9058元 | 1.9385元 |
| 2025-12-08 | 1.9114元 | 1.9441元 |
| 2025-12-05 | 1.8957元 | 1.9284元 |
| 2025-12-04 | 1.8808元 | 1.9135元 |
| 2025-12-03 | 1.8746元 | 1.9073元 |
| 2025-12-02 | 1.8819元 | 1.9146元 |
| 2025-12-01 | 1.8874元 | 1.9201元 |
| 2025-11-28 | 1.8699元 | 1.9026元 |
| 2025-11-27 | 1.8654元 | 1.8981元 |
| 2025-11-26 | 1.8670元 | 1.8997元 |
| 2025-11-25 | 1.8554元 | 1.8881元 |