博时沪深300指数C (002385.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9275元 (2025-12-23) 基金经理桂征辉杨振建管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (2741 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数A 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数C(002385) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.92元 | 8.51亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 11.00亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 12.28亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 12.86亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.66元 | 18.95亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 15.71亿 | 10.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.10亿 | 11.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 15.30亿 | 10.92亿元 | -- |