博时沪深300指数C (002385.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2016-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9541元 (2026-09-04) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.14% (2835 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数A 、博时沪深300指数Y 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数C(002385) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.11元 | 7.90亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.87元 | 7.17亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.92元 | 7.88亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 8.51亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 11.00亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.61元 | 12.28亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 12.86亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.66元 | 18.95亿 | 11.44亿元 | -- |