大成趋势回报灵活配置混合A (002383.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理徐雄晖基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6980元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率93.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (4021 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成趋势回报灵活配置混合C |
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大成趋势回报灵活配置混合A(002383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6980元 | 1.8880元 |
| 2026-05-21 | 1.6690元 | 1.8590元 |
| 2026-05-20 | 1.6870元 | 1.8770元 |
| 2026-05-19 | 1.6820元 | 1.8720元 |
| 2026-05-18 | 1.6810元 | 1.8710元 |
| 2026-05-15 | 1.7030元 | 1.8930元 |
| 2026-05-14 | 1.7200元 | 1.9100元 |
| 2026-05-13 | 1.7440元 | 1.9340元 |
| 2026-05-12 | 1.7330元 | 1.9230元 |
| 2026-05-11 | 1.7370元 | 1.9270元 |
| 2026-05-08 | 1.7280元 | 1.9180元 |
| 2026-05-07 | 1.7390元 | 1.9290元 |
| 2026-05-06 | 1.7340元 | 1.9240元 |
| 2026-04-30 | 1.7180元 | 1.9080元 |
| 2026-04-29 | 1.7350元 | 1.9250元 |
| 2026-04-28 | 1.7180元 | 1.9080元 |
| 2026-04-27 | 1.7190元 | 1.9090元 |
| 2026-04-24 | 1.7170元 | 1.9070元 |
| 2026-04-23 | 1.7170元 | 1.9070元 |
| 2026-04-22 | 1.7080元 | 1.8980元 |
| 2026-04-21 | 1.6990元 | 1.8890元 |
| 2026-04-20 | 1.6930元 | 1.8830元 |
| 2026-04-17 | 1.7050元 | 1.8950元 |
| 2026-04-16 | 1.7100元 | 1.9000元 |
| 2026-04-15 | 1.6870元 | 1.8770元 |
| 2026-04-14 | 1.7020元 | 1.8920元 |
| 2026-04-13 | 1.6920元 | 1.8820元 |
| 2026-04-10 | 1.6770元 | 1.8670元 |
| 2026-04-09 | 1.6610元 | 1.8510元 |
| 2026-04-08 | 1.6540元 | 1.8440元 |
| 2026-04-07 | 1.6290元 | 1.8190元 |
| 2026-04-03 | 1.6210元 | 1.8110元 |
| 2026-04-02 | 1.6310元 | 1.8210元 |
| 2026-04-01 | 1.6330元 | 1.8230元 |
| 2026-03-31 | 1.6170元 | 1.8070元 |
| 2026-03-30 | 1.6330元 | 1.8230元 |
| 2026-03-27 | 1.6260元 | 1.8160元 |
| 2026-03-26 | 1.6180元 | 1.8080元 |
| 2026-03-25 | 1.6290元 | 1.8190元 |
| 2026-03-24 | 1.6040元 | 1.7940元 |
| 2026-03-23 | 1.5810元 | 1.7710元 |
| 2026-03-20 | 1.6210元 | 1.8110元 |
| 2026-03-19 | 1.6380元 | 1.8280元 |
| 2026-03-18 | 1.6740元 | 1.8640元 |
| 2026-03-17 | 1.6680元 | 1.8580元 |
| 2026-03-16 | 1.6800元 | 1.8700元 |
| 2026-03-13 | 1.6980元 | 1.8880元 |
| 2026-03-12 | 1.6940元 | 1.8840元 |
| 2026-03-11 | 1.6950元 | 1.8850元 |
| 2026-03-10 | 1.6850元 | 1.8750元 |