东海祥瑞C (002382.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2016-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0719元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6338 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥瑞(002381) 、东海祥瑞E |
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东海祥瑞C(002382) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0719元 | 1.1779元 |
| 2026-07-10 | 1.0723元 | 1.1783元 |
| 2026-07-09 | 1.0721元 | 1.1781元 |
| 2026-07-08 | 1.0719元 | 1.1779元 |
| 2026-07-07 | 1.0707元 | 1.1767元 |
| 2026-07-06 | 1.0705元 | 1.1765元 |
| 2026-07-03 | 1.0691元 | 1.1751元 |
| 2026-07-02 | 1.0699元 | 1.1759元 |
| 2026-07-01 | 1.0691元 | 1.1751元 |
| 2026-06-30 | 1.0710元 | 1.1770元 |
| 2026-06-29 | 1.0730元 | 1.1790元 |
| 2026-06-26 | 1.0712元 | 1.1772元 |
| 2026-06-25 | 1.0706元 | 1.1766元 |
| 2026-06-24 | 1.0695元 | 1.1755元 |
| 2026-06-23 | 1.0696元 | 1.1756元 |
| 2026-06-22 | 1.0701元 | 1.1761元 |
| 2026-06-18 | 1.0701元 | 1.1761元 |
| 2026-06-17 | 1.0699元 | 1.1759元 |
| 2026-06-16 | 1.0690元 | 1.1750元 |
| 2026-06-15 | 1.0675元 | 1.1735元 |
| 2026-06-12 | 1.0671元 | 1.1731元 |
| 2026-06-11 | 1.0661元 | 1.1721元 |
| 2026-06-10 | 1.0670元 | 1.1730元 |
| 2026-06-09 | 1.0682元 | 1.1742元 |
| 2026-06-08 | 1.0691元 | 1.1751元 |
| 2026-06-05 | 1.0698元 | 1.1758元 |
| 2026-06-04 | 1.0708元 | 1.1768元 |
| 2026-06-03 | 1.0694元 | 1.1754元 |
| 2026-06-02 | 1.0702元 | 1.1762元 |
| 2026-06-01 | 1.0698元 | 1.1758元 |
| 2026-05-29 | 1.0684元 | 1.1744元 |
| 2026-05-28 | 1.0676元 | 1.1736元 |
| 2026-05-27 | 1.0667元 | 1.1727元 |
| 2026-05-26 | 1.0652元 | 1.1712元 |
| 2026-05-25 | 1.0640元 | 1.1700元 |
| 2026-05-22 | 1.0632元 | 1.1692元 |
| 2026-05-21 | 1.0632元 | 1.1692元 |
| 2026-05-20 | 1.0635元 | 1.1695元 |
| 2026-05-19 | 1.0635元 | 1.1695元 |
| 2026-05-18 | 1.0613元 | 1.1673元 |
| 2026-05-15 | 1.0609元 | 1.1669元 |
| 2026-05-14 | 1.0609元 | 1.1669元 |
| 2026-05-13 | 1.0616元 | 1.1676元 |
| 2026-05-12 | 1.0610元 | 1.1670元 |
| 2026-05-11 | 1.0602元 | 1.1662元 |
| 2026-05-08 | 1.0595元 | 1.1655元 |
| 2026-05-07 | 1.0593元 | 1.1653元 |
| 2026-05-06 | 1.0592元 | 1.1652元 |
| 2026-04-30 | 1.0602元 | 1.1662元 |
| 2026-04-29 | 1.0611元 | 1.1671元 |