东海祥瑞C (002382.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2016-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6364 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥瑞(002381) 、东海祥瑞E |
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东海祥瑞C(002382) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 116.52万 | 110.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 123.86万 | 118.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 130.78万 | 122.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 133.83万 | 123.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 74.43万 | 67.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 74.65万 | 67.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 73.81万 | 67.56万元 | -- |