东海祥瑞C (002382.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张浩硕基金类型债券型成立日期2016-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6364 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥瑞(002381) 、东海祥瑞E |
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东海祥瑞C(002382) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0.039 元 | 67.55万 | 2.63万元 | 3.56% | 4.28% |
| 2025-04-03 | 2025-04-03 | 0.008 元 | 67.55万 | 5,404.36元 | 0.73% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.043 元 | 66.72万 | 2.87万元 | 3.78% | 3.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |