博时安泰18个月定开债A (002356.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-23 | 基金类型债券型成立日期2016-02-04退市时间2025-06-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0926元 (2025-06-23) |
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博时安泰18个月定开债A(002356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.0926元 | 1.3976元 |
| 2025-06-20 | 1.0928元 | 1.3978元 |
| 2025-06-19 | 1.0929元 | 1.3979元 |
| 2025-06-18 | 1.0929元 | 1.3979元 |
| 2025-06-17 | 1.0930元 | 1.3980元 |
| 2025-06-16 | 1.0930元 | 1.3980元 |
| 2025-06-13 | 1.0932元 | 1.3982元 |
| 2025-06-12 | 1.0932元 | 1.3982元 |
| 2025-06-11 | 1.0932元 | 1.3982元 |
| 2025-06-10 | 1.0931元 | 1.3981元 |
| 2025-06-09 | 1.0938元 | 1.3988元 |
| 2025-06-06 | 1.0938元 | 1.3988元 |
| 2025-06-05 | 1.0938元 | 1.3988元 |
| 2025-06-04 | 1.0938元 | 1.3988元 |
| 2025-06-03 | 1.0939元 | 1.3989元 |
| 2025-05-30 | 1.0937元 | 1.3987元 |
| 2025-05-29 | 1.0935元 | 1.3985元 |
| 2025-05-28 | 1.0936元 | 1.3986元 |
| 2025-05-27 | 1.0936元 | 1.3986元 |
| 2025-05-26 | 1.0935元 | 1.3985元 |
| 2025-05-23 | 1.0930元 | 1.3980元 |
| 2025-05-16 | 1.0920元 | 1.3970元 |
| 2025-05-09 | 1.0920元 | 1.3970元 |
| 2025-04-30 | 1.0900元 | 1.3950元 |
| 2025-04-25 | 1.0900元 | 1.3950元 |
| 2025-04-18 | 1.0900元 | 1.3950元 |
| 2025-04-15 | 1.0900元 | 1.3950元 |
| 2025-04-11 | 1.1410元 | 1.3950元 |
| 2025-04-03 | 1.1400元 | 1.3940元 |
| 2025-03-28 | 1.1380元 | 1.3920元 |
| 2025-03-21 | 1.1370元 | 1.3910元 |
| 2025-03-14 | 1.1350元 | 1.3890元 |
| 2025-03-07 | 1.1340元 | 1.3880元 |
| 2025-02-28 | 1.1340元 | 1.3880元 |
| 2025-02-25 | 1.1340元 | 1.3880元 |
| 2025-02-21 | 1.1870元 | 1.3880元 |
| 2025-02-14 | 1.1890元 | 1.3900元 |
| 2025-02-07 | 1.1900元 | 1.3910元 |
| 2025-01-27 | 1.1880元 | 1.3890元 |
| 2025-01-24 | 1.1870元 | 1.3880元 |
| 2025-01-17 | 1.1880元 | 1.3890元 |
| 2025-01-10 | 1.1880元 | 1.3890元 |
| 2025-01-03 | 1.1880元 | 1.3890元 |
| 2024-12-31 | 1.1870元 | 1.3880元 |
| 2024-12-27 | 1.1870元 | 1.3880元 |
| 2024-12-20 | 1.1850元 | 1.3860元 |
| 2024-12-13 | 1.1830元 | 1.3840元 |
| 2024-12-06 | 1.1810元 | 1.3820元 |
| 2024-11-29 | 1.1790元 | 1.3800元 |
| 2024-11-22 | 1.1780元 | 1.3790元 |