博时安泰18个月定开债A (002356.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-06-23 | 基金类型债券型成立日期2016-02-04退市时间2025-06-23总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0926元 (2025-06-23) |
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博时安泰18个月定开债A(002356) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.051 元 | 3.84亿 | 1,956.56万元 | 4.47% | 8.93% |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.053 元 | 3.84亿 | 2,032.56万元 | 4.47% | |
| 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0.024 元 | 3.83亿 | 920.27万元 | 2.00% | 2.00% |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.035 元 | 5.42亿 | 1,896.44万元 | 3.00% | 5.02% |
| 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0.024 元 | 5.42亿 | 1,300.42万元 | 2.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |