汇丰晋信大盘波动股票A (002334.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2016-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5570元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (3756 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信大盘波动股票C |
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汇丰晋信大盘波动股票A(002334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-07-09 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-07-08 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-07-07 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-07-06 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-07-03 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-07-02 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-01 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-30 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-06-29 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-26 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-06-25 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-24 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2026-06-23 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2026-06-22 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-06-18 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-06-17 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-06-16 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-06-15 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-06-12 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-06-11 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-10 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-09 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-08 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-05 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-04 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-06-03 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-02 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-01 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-29 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-28 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-27 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-05-26 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-25 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-22 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-05-21 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-20 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-05-19 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-18 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-05-15 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-14 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-05-13 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-05-12 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-11 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-05-08 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-05-07 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-06 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-30 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-04-29 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-28 | 1.6397元 | 1.6397元 |