汇丰晋信大盘波动股票A (002334.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-03-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5685元 (2025-12-23) 基金经理刘禹良管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率159.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (3484 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信大盘波动股票C |
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汇丰晋信大盘波动股票A(002334) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 887.55万 | 597.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.52元 | 997.21万 | 654.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 997.73万 | 665.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 1,088.59万 | 721.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 1,187.10万 | 773.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 1,102.41万 | 789.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,229.37万 | 867.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 1,309.84万 | 903.84万元 | -- |