汇丰晋信大盘波动股票A (002334.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹良基金类型股票型成立日期2016-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6285元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率159.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (3711 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信大盘波动股票C |
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汇丰晋信大盘波动股票A(002334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-06-09 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-06-08 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-05 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-04 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-06-03 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-02 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-01 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-29 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-05-28 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-05-27 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-05-26 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-25 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-22 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-05-21 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2026-05-20 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-05-19 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-18 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-05-15 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-05-14 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-05-13 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-05-12 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-05-11 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-05-08 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-05-07 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-05-06 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-04-30 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-04-29 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-04-28 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-27 | 1.6329元 | 1.6329元 |
| 2026-04-24 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-23 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-04-22 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-04-21 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-20 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-04-17 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-04-16 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-04-15 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-04-14 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-04-13 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-04-10 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-04-09 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-04-08 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-04-07 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-04-03 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-02 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2026-04-01 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-03-31 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-03-30 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-27 | 1.6213元 | 1.6213元 |