银华稳利灵活配置混合C (002323.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1968元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6328 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳利灵活配置混合(001303) |
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银华稳利灵活配置混合C(002323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-20 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-16 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-07-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-14 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-13 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-10 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-07-08 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-07 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-06 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-03 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-02 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-07-01 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-06-30 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-26 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-24 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-23 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-22 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-17 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-16 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-15 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-12 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-09 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-08 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-05 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-01 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-29 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-21 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-18 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-15 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-14 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-13 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |