银华稳利灵活配置混合C (002323.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2065元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6624 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳利灵活配置混合(001303) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华稳利灵活配置混合C(002323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-04 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-01 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-29 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-05-28 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-27 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-05-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-05-21 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-18 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-15 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-14 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-05-13 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-12 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-11 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-08 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-07 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-06 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-27 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-23 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-10 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-07 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-02 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-31 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |