银华稳利灵活配置混合C (002323.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1898元 (2025-12-18) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6024 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳利灵活配置混合A |
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银华稳利灵活配置混合C(002323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-17 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-15 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-08 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-04 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-02 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-01 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-28 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-11-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-26 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-25 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-21 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-20 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2025-11-18 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-17 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-14 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-13 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-11-12 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-11 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-10 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-11-07 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-11-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2025-11-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-11-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-11-03 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-10-31 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-10-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2025-10-29 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-10-28 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-10-27 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-10-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-10-23 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-10-22 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-10-21 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-20 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-10-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-10-16 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-10-15 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-10-14 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-13 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-10-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |