银华稳利灵活配置混合C (002323.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2118元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6749 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳利灵活配置混合(001303) |
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银华稳利灵活配置混合C(002323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-29 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-28 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-27 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-24 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-23 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-22 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-04-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-16 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-14 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-04-13 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-10 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-09 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-04-07 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-02 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-01 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-03-31 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-27 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-25 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-23 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-20 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-19 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-03-18 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-03-17 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-03-16 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-13 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-12 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-10 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-09 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-06 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-03-05 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-03-04 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-03-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-02 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-02-27 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-26 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-25 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-24 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-13 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-02-12 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-02-11 | 1.2204元 | 1.2204元 |