银华稳利灵活配置混合C (002323.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2141元 (2026-02-03) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% (6591 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳利灵活配置混合A |
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银华稳利灵活配置混合C(002323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-02-02 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-30 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-01-29 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-27 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-26 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-23 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-22 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-21 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-01-20 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-01-19 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-16 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-15 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-01-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-01-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-12 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-08 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-01-07 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-06 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-01-05 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-31 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-30 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-29 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-26 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2025-12-25 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-12-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-23 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-19 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-18 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-17 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-15 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-10 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-09 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-08 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-12-05 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-04 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-02 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-01 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-28 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-11-27 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-26 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-11-25 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-11-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |