银华稳利灵活配置混合C (002323.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2168元 (2026-02-04) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6626 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳利灵活配置混合A |
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银华稳利灵活配置混合C(002323) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213.07万 | 18.19% |
| (其中) 股票 | 213.07万 | 18.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.90万 | 17.24% |
| (其中) 债券 | 201.90万 | 17.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 370.12万 | 31.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 263.00万 | 22.46% |
| 5 | 其他资产 | 123.09万 | 10.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 109.75万 | 9.37% |
| 金融业 | 52.20万 | 4.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.78万 | 0.92% |
| 采矿业 | 9.03万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.99万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 6.30万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.69万 | 0.49% |
| 建筑业 | 5.33万 | 0.46% |
| 房地产业 | 1.52万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.52万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 1.48万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.47万 | 0.13% |
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