银华稳利灵活配置混合C (002323.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1885元 (2025-12-15) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6054 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳利灵活配置混合A |
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银华稳利灵活配置混合C(002323) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 248.16万 | 23.31% |
| (其中) 股票 | 248.16万 | 23.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 98.43万 | 9.25% |
| (其中) 债券 | 98.43万 | 9.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 380.08万 | 35.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 335.63万 | 31.53% |
| 5 | 其他资产 | 2.29万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 161.98万 | 15.22% |
| 金融业 | 36.18万 | 3.40% |
| 采矿业 | 13.30万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 8.03万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.52万 | 0.52% |
| 建筑业 | 4.61万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.56万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.09万 | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.37万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 3.28万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 3.23万 | 0.30% |
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