银华稳利灵活配置混合C (002323.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2127元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6908 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华稳利灵活配置混合(001303) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华稳利灵活配置混合C(002323) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 852.87万 | 707.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 842.65万 | 705.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 842.80万 | 705.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 801.13万 | 706.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 793.49万 | 707.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 802.27万 | 710.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 877.16万 | 720.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 822.69万 | 724.83万元 | -- |