创金合信沪深300增强A (002310.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7781元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率444.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (3448 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强C |
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创金合信沪深300增强A(002310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7781元 | 1.9161元 |
| 2026-05-21 | 1.7698元 | 1.9078元 |
| 2026-05-20 | 1.7905元 | 1.9285元 |
| 2026-05-19 | 1.7908元 | 1.9288元 |
| 2026-05-18 | 1.7711元 | 1.9091元 |
| 2026-05-15 | 1.7798元 | 1.9178元 |
| 2026-05-14 | 1.7913元 | 1.9293元 |
| 2026-05-13 | 1.8197元 | 1.9577元 |
| 2026-05-12 | 1.8093元 | 1.9473元 |
| 2026-05-11 | 1.8087元 | 1.9467元 |
| 2026-05-08 | 1.7842元 | 1.9222元 |
| 2026-05-07 | 1.7935元 | 1.9315元 |
| 2026-05-06 | 1.7900元 | 1.9280元 |
| 2026-04-30 | 1.7695元 | 1.9075元 |
| 2026-04-29 | 1.7601元 | 1.8981元 |
| 2026-04-28 | 1.7469元 | 1.8849元 |
| 2026-04-27 | 1.7472元 | 1.8852元 |
| 2026-04-24 | 1.7426元 | 1.8806元 |
| 2026-04-23 | 1.7447元 | 1.8827元 |
| 2026-04-22 | 1.7484元 | 1.8864元 |
| 2026-04-21 | 1.7457元 | 1.8837元 |
| 2026-04-20 | 1.7456元 | 1.8836元 |
| 2026-04-17 | 1.7342元 | 1.8722元 |
| 2026-04-16 | 1.7434元 | 1.8814元 |
| 2026-04-15 | 1.7234元 | 1.8614元 |
| 2026-04-14 | 1.7254元 | 1.8634元 |
| 2026-04-13 | 1.7088元 | 1.8468元 |
| 2026-04-10 | 1.7028元 | 1.8408元 |
| 2026-04-09 | 1.6808元 | 1.8188元 |
| 2026-04-08 | 1.6937元 | 1.8317元 |
| 2026-04-07 | 1.6417元 | 1.7797元 |
| 2026-04-03 | 1.6386元 | 1.7766元 |
| 2026-04-02 | 1.6537元 | 1.7917元 |
| 2026-04-01 | 1.6723元 | 1.8103元 |
| 2026-03-31 | 1.6465元 | 1.7845元 |
| 2026-03-30 | 1.6546元 | 1.7926元 |
| 2026-03-27 | 1.6574元 | 1.7954元 |
| 2026-03-26 | 1.6461元 | 1.7841元 |
| 2026-03-25 | 1.6669元 | 1.8049元 |
| 2026-03-24 | 1.6452元 | 1.7832元 |
| 2026-03-23 | 1.6223元 | 1.7603元 |
| 2026-03-20 | 1.6828元 | 1.8208元 |
| 2026-03-19 | 1.6958元 | 1.8338元 |
| 2026-03-18 | 1.7218元 | 1.8598元 |
| 2026-03-17 | 1.7216元 | 1.8596元 |
| 2026-03-16 | 1.7245元 | 1.8625元 |
| 2026-03-13 | 1.7268元 | 1.8648元 |
| 2026-03-12 | 1.7351元 | 1.8731元 |
| 2026-03-11 | 1.7419元 | 1.8799元 |
| 2026-03-10 | 1.7297元 | 1.8677元 |