创金合信沪深300增强A (002310.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7600元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率633.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (2942 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强C |
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创金合信沪深300增强A(002310) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.17亿 | 90.33% |
| (其中) 股票 | 2.17亿 | 90.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,187.65万 | 4.94% |
| (其中) 债券 | 1,187.65万 | 4.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,097.28万 | 4.56% |
| 4 | 其他资产 | 41.47万 | 0.17% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 46.01% |
| 金融业 | 4,611.47万 | 19.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,199.15万 | 4.99% |
| 采矿业 | 920.79万 | 3.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 564.03万 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366.18万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285.56万 | 1.19% |
| 建筑业 | 283.69万 | 1.18% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,906.48万 | 7.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.57万 | 1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157.48万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 26.01万 | 0.11% |
| 采矿业 | 3.53万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,682.00 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.00 | 0.0008% |
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