创金合信沪深300增强A (002310.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7457元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率444.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3372 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强C |
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创金合信沪深300增强A(002310) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.28亿 | 89.85% |
| (其中) 股票 | 3.28亿 | 89.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,398.32万 | 3.83% |
| (其中) 债券 | 1,398.32万 | 3.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,701.64万 | 4.67% |
| 4 | 其他资产 | 600.09万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 37.58% |
| 金融业 | 8,233.90万 | 22.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,804.69万 | 7.69% |
| 采矿业 | 2,168.03万 | 5.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 688.88万 | 1.89% |
| 建筑业 | 596.71万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 594.31万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 358.07万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 115.04万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 72.72万 | 0.20% |
| 房地产业 | 30.19万 | 0.08% |
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