创金合信沪深300增强A (002310.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6386元 (2026-04-03) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率444.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (2955 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强C |
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创金合信沪深300增强A(002310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6386元 | 1.7766元 |
| 2026-04-02 | 1.6537元 | 1.7917元 |
| 2026-04-01 | 1.6723元 | 1.8103元 |
| 2026-03-31 | 1.6465元 | 1.7845元 |
| 2026-03-30 | 1.6546元 | 1.7926元 |
| 2026-03-27 | 1.6574元 | 1.7954元 |
| 2026-03-26 | 1.6461元 | 1.7841元 |
| 2026-03-25 | 1.6669元 | 1.8049元 |
| 2026-03-24 | 1.6452元 | 1.7832元 |
| 2026-03-23 | 1.6223元 | 1.7603元 |
| 2026-03-20 | 1.6828元 | 1.8208元 |
| 2026-03-19 | 1.6958元 | 1.8338元 |
| 2026-03-18 | 1.7218元 | 1.8598元 |
| 2026-03-17 | 1.7216元 | 1.8596元 |
| 2026-03-16 | 1.7245元 | 1.8625元 |
| 2026-03-13 | 1.7268元 | 1.8648元 |
| 2026-03-12 | 1.7351元 | 1.8731元 |
| 2026-03-11 | 1.7419元 | 1.8799元 |
| 2026-03-10 | 1.7297元 | 1.8677元 |
| 2026-03-09 | 1.7116元 | 1.8496元 |
| 2026-03-06 | 1.7241元 | 1.8621元 |
| 2026-03-05 | 1.7179元 | 1.8559元 |
| 2026-03-04 | 1.7042元 | 1.8422元 |
| 2026-03-03 | 1.7272元 | 1.8652元 |
| 2026-03-02 | 1.7470元 | 1.8850元 |
| 2026-02-27 | 1.7431元 | 1.8811元 |
| 2026-02-26 | 1.7436元 | 1.8816元 |
| 2026-02-25 | 1.7476元 | 1.8856元 |
| 2026-02-24 | 1.7413元 | 1.8793元 |
| 2026-02-13 | 1.7335元 | 1.8715元 |
| 2026-02-12 | 1.7554元 | 1.8934元 |
| 2026-02-11 | 1.7546元 | 1.8926元 |
| 2026-02-10 | 1.7532元 | 1.8912元 |
| 2026-02-09 | 1.7472元 | 1.8852元 |
| 2026-02-06 | 1.7282元 | 1.8662元 |
| 2026-02-05 | 1.7341元 | 1.8721元 |
| 2026-02-04 | 1.7431元 | 1.8811元 |
| 2026-02-03 | 1.7228元 | 1.8608元 |
| 2026-02-02 | 1.7074元 | 1.8454元 |
| 2026-01-30 | 1.7408元 | 1.8788元 |
| 2026-01-29 | 1.7621元 | 1.9001元 |
| 2026-01-28 | 1.7466元 | 1.8846元 |
| 2026-01-27 | 1.7444元 | 1.8824元 |
| 2026-01-26 | 1.7471元 | 1.8851元 |
| 2026-01-23 | 1.7509元 | 1.8889元 |
| 2026-01-22 | 1.7530元 | 1.8910元 |
| 2026-01-21 | 1.7589元 | 1.8969元 |
| 2026-01-20 | 1.7572元 | 1.8952元 |
| 2026-01-19 | 1.7597元 | 1.8977元 |
| 2026-01-16 | 1.7656元 | 1.9036元 |