创金合信沪深300增强A (002310.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6988元 (2025-12-18) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率444.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (2843 / 5472) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强C |
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创金合信沪深300增强A(002310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6988元 | 1.8368元 |
| 2025-12-17 | 1.7029元 | 1.8409元 |
| 2025-12-16 | 1.6778元 | 1.8158元 |
| 2025-12-15 | 1.6946元 | 1.8326元 |
| 2025-12-12 | 1.7030元 | 1.8410元 |
| 2025-12-11 | 1.6911元 | 1.8291元 |
| 2025-12-10 | 1.6988元 | 1.8368元 |
| 2025-12-09 | 1.6995元 | 1.8375元 |
| 2025-12-08 | 1.7098元 | 1.8478元 |
| 2025-12-05 | 1.7014元 | 1.8394元 |
| 2025-12-04 | 1.6840元 | 1.8220元 |
| 2025-12-03 | 1.6795元 | 1.8175元 |
| 2025-12-02 | 1.6892元 | 1.8272元 |
| 2025-12-01 | 1.6963元 | 1.8343元 |
| 2025-11-28 | 1.6836元 | 1.8216元 |
| 2025-11-27 | 1.6814元 | 1.8194元 |
| 2025-11-26 | 1.6831元 | 1.8211元 |
| 2025-11-25 | 1.6791元 | 1.8171元 |
| 2025-11-24 | 1.6649元 | 1.8029元 |
| 2025-11-21 | 1.6643元 | 1.8023元 |
| 2025-11-20 | 1.6967元 | 1.8347元 |
| 2025-11-19 | 1.7030元 | 1.8410元 |
| 2025-11-18 | 1.6945元 | 1.8325元 |
| 2025-11-17 | 1.7022元 | 1.8402元 |
| 2025-11-14 | 1.7155元 | 1.8535元 |
| 2025-11-13 | 1.7363元 | 1.8743元 |
| 2025-11-12 | 1.7176元 | 1.8556元 |
| 2025-11-11 | 1.7150元 | 1.8530元 |
| 2025-11-10 | 1.7258元 | 1.8638元 |
| 2025-11-07 | 1.7184元 | 1.8564元 |
| 2025-11-06 | 1.7239元 | 1.8619元 |
| 2025-11-05 | 1.7047元 | 1.8427元 |
| 2025-11-04 | 1.7018元 | 1.8398元 |
| 2025-11-03 | 1.7137元 | 1.8517元 |
| 2025-10-31 | 1.7145元 | 1.8525元 |
| 2025-10-30 | 1.7323元 | 1.8703元 |
| 2025-10-29 | 1.7436元 | 1.8816元 |
| 2025-10-28 | 1.7282元 | 1.8662元 |
| 2025-10-27 | 1.7330元 | 1.8710元 |
| 2025-10-24 | 1.7183元 | 1.8563元 |
| 2025-10-23 | 1.7010元 | 1.8390元 |
| 2025-10-22 | 1.6917元 | 1.8297元 |
| 2025-10-21 | 1.6959元 | 1.8339元 |
| 2025-10-20 | 1.6783元 | 1.8163元 |
| 2025-10-17 | 1.6688元 | 1.8068元 |
| 2025-10-16 | 1.7045元 | 1.8425元 |
| 2025-10-15 | 1.6975元 | 1.8355元 |
| 2025-10-14 | 1.6731元 | 1.8111元 |
| 2025-10-13 | 1.6832元 | 1.8212元 |
| 2025-10-10 | 1.6934元 | 1.8314元 |