创金合信沪深300增强A (002310.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁孙悦基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7600元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率633.71% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (2942 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强C |
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创金合信沪深300增强A(002310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7600元 | 1.8980元 |
| 2026-09-03 | 1.7663元 | 1.9043元 |
| 2026-09-02 | 1.7650元 | 1.9030元 |
| 2026-09-01 | 1.7875元 | 1.9255元 |
| 2026-08-31 | 1.7888元 | 1.9268元 |
| 2026-08-28 | 1.7745元 | 1.9125元 |
| 2026-08-27 | 1.7814元 | 1.9194元 |
| 2026-08-26 | 1.7647元 | 1.9027元 |
| 2026-08-25 | 1.7544元 | 1.8924元 |
| 2026-08-24 | 1.7576元 | 1.8956元 |
| 2026-08-21 | 1.7802元 | 1.9182元 |
| 2026-08-20 | 1.7686元 | 1.9066元 |
| 2026-08-19 | 1.7653元 | 1.9033元 |
| 2026-08-18 | 1.8135元 | 1.9515元 |
| 2026-08-17 | 1.8210元 | 1.9590元 |
| 2026-08-14 | 1.7916元 | 1.9296元 |
| 2026-08-13 | 1.7882元 | 1.9262元 |
| 2026-08-12 | 1.8012元 | 1.9392元 |
| 2026-08-11 | 1.7933元 | 1.9313元 |
| 2026-08-10 | 1.7969元 | 1.9349元 |
| 2026-08-07 | 1.7976元 | 1.9356元 |
| 2026-08-06 | 1.7707元 | 1.9087元 |
| 2026-08-05 | 1.7684元 | 1.9064元 |
| 2026-08-04 | 1.7392元 | 1.8772元 |
| 2026-08-03 | 1.7101元 | 1.8481元 |
| 2026-07-31 | 1.7242元 | 1.8622元 |
| 2026-07-30 | 1.7038元 | 1.8418元 |
| 2026-07-29 | 1.7241元 | 1.8621元 |
| 2026-07-28 | 1.7062元 | 1.8442元 |
| 2026-07-27 | 1.7504元 | 1.8884元 |
| 2026-07-24 | 1.7240元 | 1.8620元 |
| 2026-07-23 | 1.7503元 | 1.8883元 |
| 2026-07-22 | 1.7440元 | 1.8820元 |
| 2026-07-21 | 1.7481元 | 1.8861元 |
| 2026-07-20 | 1.7037元 | 1.8417元 |
| 2026-07-17 | 1.6792元 | 1.8172元 |
| 2026-07-16 | 1.7404元 | 1.8784元 |
| 2026-07-15 | 1.7681元 | 1.9061元 |
| 2026-07-14 | 1.7660元 | 1.9040元 |
| 2026-07-13 | 1.7337元 | 1.8717元 |
| 2026-07-10 | 1.7546元 | 1.8926元 |
| 2026-07-09 | 1.7838元 | 1.9218元 |
| 2026-07-08 | 1.7474元 | 1.8854元 |
| 2026-07-07 | 1.7564元 | 1.8944元 |
| 2026-07-06 | 1.7742元 | 1.9122元 |
| 2026-07-03 | 1.7695元 | 1.9075元 |
| 2026-07-02 | 1.7549元 | 1.8929元 |
| 2026-07-01 | 1.7860元 | 1.9240元 |
| 2026-06-30 | 1.7858元 | 1.9238元 |
| 2026-06-29 | 1.7615元 | 1.8995元 |