创金合信沪深300增强A (002310.jj ) 沪深300 (半年) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-12-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7042元 (2025-12-19) 基金经理董梁孙悦管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率444.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (2876 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信沪深300增强C |
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创金合信沪深300增强A(002310) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.70元 | 1.39亿 | 8,196.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.48元 | 1.43亿 | 9,651.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 1.50亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 1.95亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 1.61亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1.38亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 1.23亿 | 1.02亿元 | -- |