中银美元债债券（QDII）美元 (002287.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2015-12-30基金净值0.1775元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (431 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）人民币A 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银美元债债券（QDII）美元(002287) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.94% | 44.06% | 2.65万 | 3,560.88元 | -- |
| 2024-12-31 | 45.62% | 54.38% | 1.91万 | 4,362.15元 | -- |
| 2024-06-30 | 37.78% | 62.22% | 7,514.00 | 9,987.00元 | -- |