中银美元债债券（QDII）美元 (002287.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2015-12-30基金净值0.1774元 (2026-04-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (437 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）人民币A 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银美元债债券（QDII）美元(002287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0.1774元 | 0.1774元 |
| 2026-04-14 | 0.1776元 | 0.1776元 |
| 2026-04-13 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2026-04-10 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2026-04-09 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2026-04-08 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-04-07 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2026-04-03 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2026-04-02 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-04-01 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-03-31 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-03-30 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2026-03-27 | 0.1760元 | 0.1760元 |
| 2026-03-26 | 0.1761元 | 0.1761元 |
| 2026-03-25 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2026-03-24 | 0.1765元 | 0.1765元 |
| 2026-03-23 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2026-03-20 | 0.1764元 | 0.1764元 |
| 2026-03-19 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-03-18 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-03-17 | 0.1776元 | 0.1776元 |
| 2026-03-16 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2026-03-13 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2026-03-12 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-03-11 | 0.1774元 | 0.1774元 |
| 2026-03-10 | 0.1778元 | 0.1778元 |
| 2026-03-09 | 0.1781元 | 0.1781元 |
| 2026-03-06 | 0.1778元 | 0.1778元 |
| 2026-03-05 | 0.1778元 | 0.1778元 |
| 2026-03-04 | 0.1781元 | 0.1781元 |
| 2026-03-03 | 0.1783元 | 0.1783元 |
| 2026-03-02 | 0.1785元 | 0.1785元 |
| 2026-02-27 | 0.1791元 | 0.1791元 |
| 2026-02-26 | 0.1787元 | 0.1787元 |
| 2026-02-25 | 0.1784元 | 0.1784元 |
| 2026-02-24 | 0.1785元 | 0.1785元 |
| 2026-02-12 | 0.1780元 | 0.1780元 |
| 2026-02-11 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2026-02-10 | 0.1777元 | 0.1777元 |
| 2026-02-09 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2026-02-06 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-02-05 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-02-04 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2026-02-03 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2026-02-02 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2026-01-30 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-01-29 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-01-28 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2026-01-27 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2026-01-26 | 0.1769元 | 0.1769元 |