中银美元债债券（QDII）美元份额 (002287.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-12-30基金净值0.1765元 (2025-12-17) 基金经理郑涛邢科管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (435 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）人民币A 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）美元份额(002287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.1765元 | 0.1765元 |
| 2025-12-16 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2025-12-15 | 0.1763元 | 0.1763元 |
| 2025-12-12 | 0.1762元 | 0.1762元 |
| 2025-12-11 | 0.1764元 | 0.1764元 |
| 2025-12-10 | 0.1764元 | 0.1764元 |
| 2025-12-09 | 0.1762元 | 0.1762元 |
| 2025-12-08 | 0.1763元 | 0.1763元 |
| 2025-12-05 | 0.1765元 | 0.1765元 |
| 2025-12-04 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2025-12-03 | 0.1770元 | 0.1770元 |
| 2025-12-02 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2025-12-01 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2025-11-28 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2025-11-27 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2025-11-26 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2025-11-25 | 0.1774元 | 0.1774元 |
| 2025-11-24 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2025-11-21 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2025-11-20 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2025-11-19 | 0.1763元 | 0.1763元 |
| 2025-11-18 | 0.1764元 | 0.1764元 |
| 2025-11-17 | 0.1763元 | 0.1763元 |
| 2025-11-14 | 0.1762元 | 0.1762元 |
| 2025-11-13 | 0.1765元 | 0.1765元 |
| 2025-11-12 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2025-11-11 | 0.1764元 | 0.1764元 |
| 2025-11-10 | 0.1764元 | 0.1764元 |
| 2025-11-07 | 0.1765元 | 0.1765元 |
| 2025-11-06 | 0.1765元 | 0.1765元 |
| 2025-11-05 | 0.1760元 | 0.1760元 |
| 2025-11-04 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2025-11-03 | 0.1764元 | 0.1764元 |
| 2025-10-31 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2025-10-30 | 0.1765元 | 0.1765元 |
| 2025-10-29 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2025-10-28 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2025-10-27 | 0.1774元 | 0.1774元 |
| 2025-10-24 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2025-10-23 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2025-10-22 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2025-10-21 | 0.1774元 | 0.1774元 |
| 2025-10-20 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2025-10-17 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2025-10-16 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2025-10-15 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2025-10-14 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2025-10-13 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2025-10-10 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2025-10-09 | 0.1757元 | 0.1757元 |