中银美元债债券（QDII）美元 (002287.jj ) 申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2015-12-30基金净值0.1775元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (419 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）人民币A 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）美元(002287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2026-08-24 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2026-08-21 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-08-20 | 0.1770元 | 0.1770元 |
| 2026-08-19 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2026-08-18 | 0.1770元 | 0.1770元 |
| 2026-08-17 | 0.1770元 | 0.1770元 |
| 2026-08-14 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2026-08-13 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2026-08-12 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-08-11 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-08-10 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-08-07 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2026-08-06 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-08-05 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-08-04 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-08-03 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-07-31 | 0.1764元 | 0.1764元 |
| 2026-07-30 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2026-07-29 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2026-07-28 | 0.1770元 | 0.1770元 |
| 2026-07-27 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-07-24 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2026-07-23 | 0.1765元 | 0.1765元 |
| 2026-07-22 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-07-21 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-07-20 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2026-07-17 | 0.1774元 | 0.1774元 |
| 2026-07-16 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2026-07-15 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2026-07-14 | 0.1770元 | 0.1770元 |
| 2026-07-13 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-07-10 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-07-09 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-07-08 | 0.1770元 | 0.1770元 |
| 2026-07-07 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-07-06 | 0.1777元 | 0.1777元 |
| 2026-07-03 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2026-07-02 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2026-07-01 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2026-06-30 | 0.1776元 | 0.1776元 |
| 2026-06-29 | 0.1780元 | 0.1780元 |
| 2026-06-26 | 0.1780元 | 0.1780元 |
| 2026-06-25 | 0.1779元 | 0.1779元 |
| 2026-06-24 | 0.1779元 | 0.1779元 |
| 2026-06-23 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2026-06-22 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-06-18 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2026-06-17 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2026-06-16 | 0.1776元 | 0.1776元 |