中银美元债债券（QDII）美元 (002287.jj ) 申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2015-12-30基金净值0.1756元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (387 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）人民币A 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）美元(002287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.1756元 | 0.1756元 |
| 2026-10-14 | 0.1750元 | 0.1750元 |
| 2026-10-13 | 0.1749元 | 0.1749元 |
| 2026-10-12 | 0.1748元 | 0.1748元 |
| 2026-10-09 | 0.1747元 | 0.1747元 |
| 2026-10-08 | 0.1748元 | 0.1748元 |
| 2026-09-29 | 0.1745元 | 0.1745元 |
| 2026-09-28 | 0.1745元 | 0.1745元 |
| 2026-09-24 | 0.1747元 | 0.1747元 |
| 2026-09-23 | 0.1751元 | 0.1751元 |
| 2026-09-22 | 0.1759元 | 0.1759元 |
| 2026-09-21 | 0.1759元 | 0.1759元 |
| 2026-09-18 | 0.1757元 | 0.1757元 |
| 2026-09-17 | 0.1760元 | 0.1760元 |
| 2026-09-16 | 0.1755元 | 0.1755元 |
| 2026-09-15 | 0.1756元 | 0.1756元 |
| 2026-09-14 | 0.1757元 | 0.1757元 |
| 2026-09-11 | 0.1758元 | 0.1758元 |
| 2026-09-10 | 0.1760元 | 0.1760元 |
| 2026-09-09 | 0.1766元 | 0.1766元 |
| 2026-09-08 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-09-07 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-09-04 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-09-03 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-09-02 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-09-01 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2026-08-31 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-08-28 | 0.1770元 | 0.1770元 |
| 2026-08-27 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-08-26 | 0.1774元 | 0.1774元 |
| 2026-08-25 | 0.1775元 | 0.1775元 |
| 2026-08-24 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2026-08-21 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-08-20 | 0.1770元 | 0.1770元 |
| 2026-08-19 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2026-08-18 | 0.1770元 | 0.1770元 |
| 2026-08-17 | 0.1770元 | 0.1770元 |
| 2026-08-14 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2026-08-13 | 0.1773元 | 0.1773元 |
| 2026-08-12 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-08-11 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-08-10 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-08-07 | 0.1771元 | 0.1771元 |
| 2026-08-06 | 0.1769元 | 0.1769元 |
| 2026-08-05 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-08-04 | 0.1772元 | 0.1772元 |
| 2026-08-03 | 0.1768元 | 0.1768元 |
| 2026-07-31 | 0.1764元 | 0.1764元 |
| 2026-07-30 | 0.1767元 | 0.1767元 |
| 2026-07-29 | 0.1767元 | 0.1767元 |