中银美元债债券（QDII）美元 (002287.jj ) 申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2015-12-30基金净值0.1775元 (2026-08-25) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (419 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）人民币A 、中银美元债债券（QDII）人民币C |
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中银美元债债券（QDII）美元(002287) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.51亿 | 95.50% |
| (其中) 债券 | 16.51亿 | 95.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,555.12万 | 4.37% |
| 3 | 其他资产 | 229.33万 | 0.13% |
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