浙商惠盈纯债A(002279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0611元 | 1.3346元 |
| 2025-12-17 | 1.0608元 | 1.3343元 |
| 2025-12-16 | 1.0604元 | 1.3339元 |
| 2025-12-15 | 1.0603元 | 1.3338元 |
| 2025-12-12 | 1.0605元 | 1.3340元 |
| 2025-12-11 | 1.0607元 | 1.3342元 |
| 2025-12-10 | 1.0604元 | 1.3339元 |
| 2025-12-09 | 1.0602元 | 1.3337元 |
| 2025-12-08 | 1.0798元 | 1.3333元 |
| 2025-12-05 | 1.0797元 | 1.3332元 |
| 2025-12-04 | 1.0793元 | 1.3328元 |
| 2025-12-03 | 1.0801元 | 1.3336元 |
| 2025-12-02 | 1.0804元 | 1.3339元 |
| 2025-12-01 | 1.0806元 | 1.3341元 |
| 2025-11-28 | 1.0803元 | 1.3338元 |
| 2025-11-27 | 1.0800元 | 1.3335元 |
| 2025-11-26 | 1.0803元 | 1.3338元 |
| 2025-11-25 | 1.0808元 | 1.3343元 |
| 2025-11-24 | 1.0810元 | 1.3345元 |
| 2025-11-21 | 1.0809元 | 1.3344元 |
| 2025-11-20 | 1.0809元 | 1.3344元 |
| 2025-11-19 | 1.0808元 | 1.3343元 |
| 2025-11-18 | 1.0809元 | 1.3344元 |
| 2025-11-17 | 1.0808元 | 1.3343元 |
| 2025-11-14 | 1.0806元 | 1.3341元 |
| 2025-11-13 | 1.0804元 | 1.3339元 |
| 2025-11-12 | 1.0803元 | 1.3338元 |
| 2025-11-11 | 1.0800元 | 1.3335元 |
| 2025-11-10 | 1.0798元 | 1.3333元 |
| 2025-11-07 | 1.0797元 | 1.3332元 |
| 2025-11-06 | 1.0800元 | 1.3335元 |
| 2025-11-05 | 1.0805元 | 1.3340元 |
| 2025-11-04 | 1.0804元 | 1.3339元 |
| 2025-11-03 | 1.0805元 | 1.3340元 |
| 2025-10-31 | 1.0803元 | 1.3338元 |
| 2025-10-30 | 1.0795元 | 1.3330元 |
| 2025-10-29 | 1.0789元 | 1.3324元 |
| 2025-10-28 | 1.0786元 | 1.3321元 |
| 2025-10-27 | 1.0777元 | 1.3312元 |
| 2025-10-24 | 1.0774元 | 1.3309元 |
| 2025-10-23 | 1.0775元 | 1.3310元 |
| 2025-10-22 | 1.0776元 | 1.3311元 |
| 2025-10-21 | 1.0775元 | 1.3310元 |
| 2025-10-20 | 1.0773元 | 1.3308元 |
| 2025-10-17 | 1.0776元 | 1.3311元 |
| 2025-10-16 | 1.0771元 | 1.3306元 |
| 2025-10-15 | 1.0770元 | 1.3305元 |
| 2025-10-14 | 1.0771元 | 1.3306元 |
| 2025-10-13 | 1.0771元 | 1.3306元 |
| 2025-10-10 | 1.0767元 | 1.3302元 |