浙商惠盈纯债A(002279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0659元 | 1.3394元 |
| 2026-02-12 | 1.0659元 | 1.3394元 |
| 2026-02-11 | 1.0656元 | 1.3391元 |
| 2026-02-10 | 1.0655元 | 1.3390元 |
| 2026-02-09 | 1.0656元 | 1.3391元 |
| 2026-02-06 | 1.0650元 | 1.3385元 |
| 2026-02-05 | 1.0644元 | 1.3379元 |
| 2026-02-04 | 1.0640元 | 1.3375元 |
| 2026-02-03 | 1.0639元 | 1.3374元 |
| 2026-02-02 | 1.0639元 | 1.3374元 |
| 2026-01-30 | 1.0638元 | 1.3373元 |
| 2026-01-29 | 1.0637元 | 1.3372元 |
| 2026-01-28 | 1.0638元 | 1.3373元 |
| 2026-01-27 | 1.0634元 | 1.3369元 |
| 2026-01-26 | 1.0637元 | 1.3372元 |
| 2026-01-23 | 1.0636元 | 1.3371元 |
| 2026-01-22 | 1.0630元 | 1.3365元 |
| 2026-01-21 | 1.0632元 | 1.3367元 |
| 2026-01-20 | 1.0632元 | 1.3367元 |
| 2026-01-19 | 1.0627元 | 1.3362元 |
| 2026-01-16 | 1.0625元 | 1.3360元 |
| 2026-01-15 | 1.0621元 | 1.3356元 |
| 2026-01-14 | 1.0619元 | 1.3354元 |
| 2026-01-13 | 1.0618元 | 1.3353元 |
| 2026-01-12 | 1.0617元 | 1.3352元 |
| 2026-01-09 | 1.0613元 | 1.3348元 |
| 2026-01-08 | 1.0610元 | 1.3345元 |
| 2026-01-07 | 1.0605元 | 1.3340元 |
| 2026-01-06 | 1.0608元 | 1.3343元 |
| 2026-01-05 | 1.0615元 | 1.3350元 |
| 2025-12-31 | 1.0616元 | 1.3351元 |
| 2025-12-30 | 1.0615元 | 1.3350元 |
| 2025-12-29 | 1.0615元 | 1.3350元 |
| 2025-12-26 | 1.0622元 | 1.3357元 |
| 2025-12-25 | 1.0621元 | 1.3356元 |
| 2025-12-24 | 1.0621元 | 1.3356元 |
| 2025-12-23 | 1.0619元 | 1.3354元 |
| 2025-12-22 | 1.0615元 | 1.3350元 |
| 2025-12-19 | 1.0618元 | 1.3353元 |
| 2025-12-18 | 1.0611元 | 1.3346元 |
| 2025-12-17 | 1.0608元 | 1.3343元 |
| 2025-12-16 | 1.0604元 | 1.3339元 |
| 2025-12-15 | 1.0603元 | 1.3338元 |
| 2025-12-12 | 1.0605元 | 1.3340元 |
| 2025-12-11 | 1.0607元 | 1.3342元 |
| 2025-12-10 | 1.0604元 | 1.3339元 |
| 2025-12-09 | 1.0602元 | 1.3337元 |
| 2025-12-08 | 1.0798元 | 1.3333元 |
| 2025-12-05 | 1.0797元 | 1.3332元 |
| 2025-12-04 | 1.0793元 | 1.3328元 |