浙商惠盈纯债A(002279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0826元 | 1.3561元 |
| 2026-08-04 | 1.0828元 | 1.3563元 |
| 2026-08-03 | 1.0824元 | 1.3559元 |
| 2026-07-31 | 1.0823元 | 1.3558元 |
| 2026-07-30 | 1.0818元 | 1.3553元 |
| 2026-07-29 | 1.0805元 | 1.3540元 |
| 2026-07-28 | 1.0807元 | 1.3542元 |
| 2026-07-27 | 1.0808元 | 1.3543元 |
| 2026-07-24 | 1.0809元 | 1.3544元 |
| 2026-07-23 | 1.0805元 | 1.3540元 |
| 2026-07-22 | 1.0803元 | 1.3538元 |
| 2026-07-21 | 1.0792元 | 1.3527元 |
| 2026-07-20 | 1.0791元 | 1.3526元 |
| 2026-07-17 | 1.0793元 | 1.3528元 |
| 2026-07-16 | 1.0788元 | 1.3523元 |
| 2026-07-15 | 1.0790元 | 1.3525元 |
| 2026-07-14 | 1.0789元 | 1.3524元 |
| 2026-07-13 | 1.0788元 | 1.3523元 |
| 2026-07-10 | 1.0791元 | 1.3526元 |
| 2026-07-09 | 1.0791元 | 1.3526元 |
| 2026-07-08 | 1.0792元 | 1.3527元 |
| 2026-07-07 | 1.0787元 | 1.3522元 |
| 2026-07-06 | 1.0787元 | 1.3522元 |
| 2026-07-03 | 1.0780元 | 1.3515元 |
| 2026-07-02 | 1.0782元 | 1.3517元 |
| 2026-07-01 | 1.0781元 | 1.3516元 |
| 2026-06-30 | 1.0789元 | 1.3524元 |
| 2026-06-29 | 1.0797元 | 1.3532元 |
| 2026-06-26 | 1.0789元 | 1.3524元 |
| 2026-06-25 | 1.0786元 | 1.3521元 |
| 2026-06-24 | 1.0779元 | 1.3514元 |
| 2026-06-23 | 1.0780元 | 1.3515元 |
| 2026-06-22 | 1.0783元 | 1.3518元 |
| 2026-06-18 | 1.0784元 | 1.3519元 |
| 2026-06-17 | 1.0781元 | 1.3516元 |
| 2026-06-16 | 1.0776元 | 1.3511元 |
| 2026-06-15 | 1.0767元 | 1.3502元 |
| 2026-06-12 | 1.0766元 | 1.3501元 |
| 2026-06-11 | 1.0759元 | 1.3494元 |
| 2026-06-10 | 1.0764元 | 1.3499元 |
| 2026-06-09 | 1.0770元 | 1.3505元 |
| 2026-06-08 | 1.0775元 | 1.3510元 |
| 2026-06-05 | 1.0779元 | 1.3514元 |
| 2026-06-04 | 1.0786元 | 1.3521元 |
| 2026-06-03 | 1.0780元 | 1.3515元 |
| 2026-06-02 | 1.0786元 | 1.3521元 |
| 2026-06-01 | 1.0786元 | 1.3521元 |
| 2026-05-29 | 1.0782元 | 1.3517元 |
| 2026-05-28 | 1.0779元 | 1.3514元 |
| 2026-05-27 | 1.0778元 | 1.3513元 |