浙商惠盈纯债A(002279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0741元 | 1.3476元 |
| 2026-04-22 | 1.0748元 | 1.3483元 |
| 2026-04-21 | 1.0742元 | 1.3477元 |
| 2026-04-20 | 1.0736元 | 1.3471元 |
| 2026-04-17 | 1.0734元 | 1.3469元 |
| 2026-04-16 | 1.0722元 | 1.3457元 |
| 2026-04-15 | 1.0720元 | 1.3455元 |
| 2026-04-14 | 1.0718元 | 1.3453元 |
| 2026-04-13 | 1.0715元 | 1.3450元 |
| 2026-04-10 | 1.0707元 | 1.3442元 |
| 2026-04-09 | 1.0701元 | 1.3436元 |
| 2026-04-08 | 1.0704元 | 1.3439元 |
| 2026-04-07 | 1.0701元 | 1.3436元 |
| 2026-04-03 | 1.0696元 | 1.3431元 |
| 2026-04-02 | 1.0690元 | 1.3425元 |
| 2026-04-01 | 1.0687元 | 1.3422元 |
| 2026-03-31 | 1.0691元 | 1.3426元 |
| 2026-03-30 | 1.0693元 | 1.3428元 |
| 2026-03-27 | 1.0684元 | 1.3419元 |
| 2026-03-26 | 1.0681元 | 1.3416元 |
| 2026-03-25 | 1.0681元 | 1.3416元 |
| 2026-03-24 | 1.0680元 | 1.3415元 |
| 2026-03-23 | 1.0679元 | 1.3414元 |
| 2026-03-20 | 1.0679元 | 1.3414元 |
| 2026-03-19 | 1.0678元 | 1.3413元 |
| 2026-03-18 | 1.0679元 | 1.3414元 |
| 2026-03-17 | 1.0673元 | 1.3408元 |
| 2026-03-16 | 1.0670元 | 1.3405元 |
| 2026-03-13 | 1.0672元 | 1.3407元 |
| 2026-03-12 | 1.0670元 | 1.3405元 |
| 2026-03-11 | 1.0665元 | 1.3400元 |
| 2026-03-10 | 1.0666元 | 1.3401元 |
| 2026-03-09 | 1.0664元 | 1.3399元 |
| 2026-03-06 | 1.0671元 | 1.3406元 |
| 2026-03-05 | 1.0672元 | 1.3407元 |
| 2026-03-04 | 1.0670元 | 1.3405元 |
| 2026-03-03 | 1.0664元 | 1.3399元 |
| 2026-03-02 | 1.0663元 | 1.3398元 |
| 2026-02-27 | 1.0655元 | 1.3390元 |
| 2026-02-26 | 1.0651元 | 1.3386元 |
| 2026-02-25 | 1.0659元 | 1.3394元 |
| 2026-02-24 | 1.0663元 | 1.3398元 |
| 2026-02-13 | 1.0659元 | 1.3394元 |
| 2026-02-12 | 1.0659元 | 1.3394元 |
| 2026-02-11 | 1.0656元 | 1.3391元 |
| 2026-02-10 | 1.0655元 | 1.3390元 |
| 2026-02-09 | 1.0656元 | 1.3391元 |
| 2026-02-06 | 1.0650元 | 1.3385元 |
| 2026-02-05 | 1.0644元 | 1.3379元 |
| 2026-02-04 | 1.0640元 | 1.3375元 |