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公告
浙商惠盈纯债A
(002279.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
孙志刚
基金类型
债券型
成立日期
2015-12-23
总资产规模
5.05亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0781
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(2854 / 7357)
相关基金:
主从基金:
浙商惠盈纯债C
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浙商惠盈纯债A(002279) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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浙商惠盈纯债A.(002279) 历史总基金份额和总规模曲线图
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浙商惠盈纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.07
元
5.05亿
4.73亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
6.77亿
6.37亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
6.36亿
5.91亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
6.40亿
5.93亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
5.77亿
5.42亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.75亿
1.65亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
1.70亿
1.65亿
元
--