浙商惠盈纯债A(002279) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6.77亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6.36亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6.40亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.77亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.75亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.70亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.70亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 1.65亿元 | -- |