浙商惠盈纯债A
(002279.jj ) 浙商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2015-12-23总资产规模6.77亿 (2025-12-31) 基金净值1.0656 (2026-02-11) 基金经理孙志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2957 / 7215)
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浙商惠盈纯债A(002279) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-092025-12-090.02 元5.91亿1,181.47万1.85%1.85%
2024-03-142024-03-140.016 元7.51亿1,202.21万1.55%1.55%
2023-12-142023-12-140.043 元5.26亿2,260.87万4.04%11.16%
2023-11-172023-11-170.045 元5.26亿2,366.03万4.06%
2023-10-242023-10-240.035 元5.26亿1,840.25万3.07%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。