中邮纯债聚利债券C(002275) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2,552.62万 | 2,449.27万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2,460.63万 | 2,384.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3,188.67万 | 3,109.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,721.81万 | 3,643.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,137.61万 | 5,012.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,915.97万 | 5,833.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.55亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8,510.17万 | 8,062.69万元 | -- |