中邮纯债聚利债券C(002275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0493元 | 1.5268元 |
| 2026-09-03 | 1.0493元 | 1.5268元 |
| 2026-09-02 | 1.0482元 | 1.5257元 |
| 2026-09-01 | 1.0487元 | 1.5262元 |
| 2026-08-31 | 1.0477元 | 1.5252元 |
| 2026-08-28 | 1.0473元 | 1.5248元 |
| 2026-08-27 | 1.0474元 | 1.5249元 |
| 2026-08-26 | 1.0486元 | 1.5261元 |
| 2026-08-25 | 1.0492元 | 1.5267元 |
| 2026-08-24 | 1.0496元 | 1.5271元 |
| 2026-08-21 | 1.0484元 | 1.5259元 |
| 2026-08-20 | 1.0487元 | 1.5262元 |
| 2026-08-19 | 1.0492元 | 1.5267元 |
| 2026-08-18 | 1.0502元 | 1.5277元 |
| 2026-08-17 | 1.0495元 | 1.5270元 |
| 2026-08-14 | 1.0490元 | 1.5265元 |
| 2026-08-13 | 1.0492元 | 1.5267元 |
| 2026-08-12 | 1.0484元 | 1.5259元 |
| 2026-08-11 | 1.0485元 | 1.5260元 |
| 2026-08-10 | 1.0493元 | 1.5268元 |
| 2026-08-07 | 1.0484元 | 1.5259元 |
| 2026-08-06 | 1.0475元 | 1.5250元 |
| 2026-08-05 | 1.0472元 | 1.5247元 |
| 2026-08-04 | 1.0473元 | 1.5248元 |
| 2026-08-03 | 1.0469元 | 1.5244元 |
| 2026-07-31 | 1.0468元 | 1.5243元 |
| 2026-07-30 | 1.0459元 | 1.5234元 |
| 2026-07-29 | 1.0442元 | 1.5217元 |
| 2026-07-28 | 1.0443元 | 1.5218元 |
| 2026-07-27 | 1.0444元 | 1.5219元 |
| 2026-07-24 | 1.0448元 | 1.5223元 |
| 2026-07-23 | 1.0442元 | 1.5217元 |
| 2026-07-22 | 1.0442元 | 1.5217元 |
| 2026-07-21 | 1.0423元 | 1.5198元 |
| 2026-07-20 | 1.0422元 | 1.5197元 |
| 2026-07-17 | 1.0426元 | 1.5201元 |
| 2026-07-16 | 1.0421元 | 1.5196元 |
| 2026-07-15 | 1.0425元 | 1.5200元 |
| 2026-07-14 | 1.0424元 | 1.5199元 |
| 2026-07-13 | 1.0421元 | 1.5196元 |
| 2026-07-10 | 1.0427元 | 1.5202元 |
| 2026-07-09 | 1.0427元 | 1.5202元 |
| 2026-07-08 | 1.0427元 | 1.5202元 |
| 2026-07-07 | 1.0421元 | 1.5196元 |
| 2026-07-06 | 1.0419元 | 1.5194元 |
| 2026-07-03 | 1.0409元 | 1.5184元 |
| 2026-07-02 | 1.0412元 | 1.5187元 |
| 2026-07-01 | 1.0411元 | 1.5186元 |
| 2026-06-30 | 1.0422元 | 1.5197元 |
| 2026-06-29 | 1.0435元 | 1.5210元 |