中邮纯债聚利债券C(002275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.5071元 |
| 2026-03-06 | 1.0301元 | 1.5076元 |
| 2026-03-05 | 1.0301元 | 1.5076元 |
| 2026-03-04 | 1.0301元 | 1.5076元 |
| 2026-03-03 | 1.0296元 | 1.5071元 |
| 2026-03-02 | 1.0294元 | 1.5069元 |
| 2026-02-27 | 1.0289元 | 1.5064元 |
| 2026-02-26 | 1.0287元 | 1.5062元 |
| 2026-02-25 | 1.0289元 | 1.5064元 |
| 2026-02-24 | 1.0292元 | 1.5067元 |
| 2026-02-13 | 1.0289元 | 1.5064元 |
| 2026-02-12 | 1.0288元 | 1.5063元 |
| 2026-02-11 | 1.0286元 | 1.5061元 |
| 2026-02-10 | 1.0287元 | 1.5062元 |
| 2026-02-09 | 1.0288元 | 1.5063元 |
| 2026-02-06 | 1.0285元 | 1.5060元 |
| 2026-02-05 | 1.0283元 | 1.5058元 |
| 2026-02-04 | 1.0281元 | 1.5056元 |
| 2026-02-03 | 1.0280元 | 1.5055元 |
| 2026-02-02 | 1.0280元 | 1.5055元 |
| 2026-01-30 | 1.0279元 | 1.5054元 |
| 2026-01-29 | 1.0278元 | 1.5053元 |
| 2026-01-28 | 1.0277元 | 1.5052元 |
| 2026-01-27 | 1.0275元 | 1.5050元 |
| 2026-01-26 | 1.0275元 | 1.5050元 |
| 2026-01-23 | 1.0275元 | 1.5050元 |
| 2026-01-22 | 1.0270元 | 1.5045元 |
| 2026-01-21 | 1.0270元 | 1.5045元 |
| 2026-01-20 | 1.0256元 | 1.5031元 |
| 2026-01-19 | 1.0256元 | 1.5031元 |
| 2026-01-16 | 1.0255元 | 1.5030元 |
| 2026-01-15 | 1.0253元 | 1.5028元 |
| 2026-01-14 | 1.0252元 | 1.5027元 |
| 2026-01-13 | 1.0251元 | 1.5026元 |
| 2026-01-12 | 1.0251元 | 1.5026元 |
| 2026-01-09 | 1.0249元 | 1.5024元 |
| 2026-01-08 | 1.0248元 | 1.5023元 |
| 2026-01-07 | 1.0244元 | 1.5019元 |
| 2026-01-06 | 1.0245元 | 1.5020元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.5026元 |
| 2025-12-31 | 1.0253元 | 1.5028元 |
| 2025-12-30 | 1.0252元 | 1.5027元 |
| 2025-12-29 | 1.0253元 | 1.5028元 |
| 2025-12-26 | 1.0259元 | 1.5034元 |
| 2025-12-25 | 1.0258元 | 1.5033元 |
| 2025-12-24 | 1.0258元 | 1.5033元 |
| 2025-12-23 | 1.0257元 | 1.5032元 |
| 2025-12-22 | 1.0256元 | 1.5031元 |
| 2025-12-19 | 1.0256元 | 1.5031元 |
| 2025-12-18 | 1.0252元 | 1.5027元 |