中邮纯债聚利债券C (002275.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭志红基金类型债券型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0364元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1003 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债聚利债券(002274) |
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中邮纯债聚利债券C(002275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0364元 | 1.5139元 |
| 2026-05-13 | 1.0369元 | 1.5144元 |
| 2026-05-12 | 1.0365元 | 1.5140元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.5135元 |
| 2026-05-08 | 1.0353元 | 1.5128元 |
| 2026-05-07 | 1.0350元 | 1.5125元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.5118元 |
| 2026-04-30 | 1.0356元 | 1.5131元 |
| 2026-04-29 | 1.0364元 | 1.5139元 |
| 2026-04-28 | 1.0350元 | 1.5125元 |
| 2026-04-27 | 1.0342元 | 1.5117元 |
| 2026-04-24 | 1.0353元 | 1.5128元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.5140元 |
| 2026-04-22 | 1.0374元 | 1.5149元 |
| 2026-04-21 | 1.0369元 | 1.5144元 |
| 2026-04-20 | 1.0361元 | 1.5136元 |
| 2026-04-17 | 1.0359元 | 1.5134元 |
| 2026-04-16 | 1.0342元 | 1.5117元 |
| 2026-04-15 | 1.0342元 | 1.5117元 |
| 2026-04-14 | 1.0339元 | 1.5114元 |
| 2026-04-13 | 1.0336元 | 1.5111元 |
| 2026-04-10 | 1.0329元 | 1.5104元 |
| 2026-04-09 | 1.0324元 | 1.5099元 |
| 2026-04-08 | 1.0329元 | 1.5104元 |
| 2026-04-07 | 1.0326元 | 1.5101元 |
| 2026-04-03 | 1.0322元 | 1.5097元 |
| 2026-04-02 | 1.0317元 | 1.5092元 |
| 2026-04-01 | 1.0315元 | 1.5090元 |
| 2026-03-31 | 1.0321元 | 1.5096元 |
| 2026-03-30 | 1.0321元 | 1.5096元 |
| 2026-03-27 | 1.0315元 | 1.5090元 |
| 2026-03-26 | 1.0313元 | 1.5088元 |
| 2026-03-25 | 1.0311元 | 1.5086元 |
| 2026-03-24 | 1.0311元 | 1.5086元 |
| 2026-03-23 | 1.0311元 | 1.5086元 |
| 2026-03-20 | 1.0312元 | 1.5087元 |
| 2026-03-19 | 1.0312元 | 1.5087元 |
| 2026-03-18 | 1.0313元 | 1.5088元 |
| 2026-03-17 | 1.0307元 | 1.5082元 |
| 2026-03-16 | 1.0304元 | 1.5079元 |
| 2026-03-13 | 1.0305元 | 1.5080元 |
| 2026-03-12 | 1.0302元 | 1.5077元 |
| 2026-03-11 | 1.0298元 | 1.5073元 |
| 2026-03-10 | 1.0298元 | 1.5073元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.5071元 |
| 2026-03-06 | 1.0301元 | 1.5076元 |
| 2026-03-05 | 1.0301元 | 1.5076元 |
| 2026-03-04 | 1.0301元 | 1.5076元 |
| 2026-03-03 | 1.0296元 | 1.5071元 |
| 2026-03-02 | 1.0294元 | 1.5069元 |