中邮纯债聚利债券C (002275.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理郭志红基金类型债券型成立日期2016-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0422元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (992 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮纯债聚利债券(002274) |
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中邮纯债聚利债券C(002275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0422元 | 1.5197元 |
| 2026-06-29 | 1.0435元 | 1.5210元 |
| 2026-06-26 | 1.0423元 | 1.5198元 |
| 2026-06-25 | 1.0420元 | 1.5195元 |
| 2026-06-24 | 1.0409元 | 1.5184元 |
| 2026-06-23 | 1.0409元 | 1.5184元 |
| 2026-06-22 | 1.0414元 | 1.5189元 |
| 2026-06-18 | 1.0417元 | 1.5192元 |
| 2026-06-17 | 1.0414元 | 1.5189元 |
| 2026-06-16 | 1.0406元 | 1.5181元 |
| 2026-06-15 | 1.0390元 | 1.5165元 |
| 2026-06-12 | 1.0388元 | 1.5163元 |
| 2026-06-11 | 1.0376元 | 1.5151元 |
| 2026-06-10 | 1.0382元 | 1.5157元 |
| 2026-06-09 | 1.0393元 | 1.5168元 |
| 2026-06-08 | 1.0402元 | 1.5177元 |
| 2026-06-05 | 1.0409元 | 1.5184元 |
| 2026-06-04 | 1.0418元 | 1.5193元 |
| 2026-06-03 | 1.0410元 | 1.5185元 |
| 2026-06-02 | 1.0417元 | 1.5192元 |
| 2026-06-01 | 1.0419元 | 1.5194元 |
| 2026-05-29 | 1.0411元 | 1.5186元 |
| 2026-05-28 | 1.0408元 | 1.5183元 |
| 2026-05-27 | 1.0406元 | 1.5181元 |
| 2026-05-26 | 1.0394元 | 1.5169元 |
| 2026-05-25 | 1.0382元 | 1.5157元 |
| 2026-05-22 | 1.0376元 | 1.5151元 |
| 2026-05-21 | 1.0377元 | 1.5152元 |
| 2026-05-20 | 1.0378元 | 1.5153元 |
| 2026-05-19 | 1.0382元 | 1.5157元 |
| 2026-05-18 | 1.0367元 | 1.5142元 |
| 2026-05-15 | 1.0360元 | 1.5135元 |
| 2026-05-14 | 1.0364元 | 1.5139元 |
| 2026-05-13 | 1.0369元 | 1.5144元 |
| 2026-05-12 | 1.0365元 | 1.5140元 |
| 2026-05-11 | 1.0360元 | 1.5135元 |
| 2026-05-08 | 1.0353元 | 1.5128元 |
| 2026-05-07 | 1.0350元 | 1.5125元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.5118元 |
| 2026-04-30 | 1.0356元 | 1.5131元 |
| 2026-04-29 | 1.0364元 | 1.5139元 |
| 2026-04-28 | 1.0350元 | 1.5125元 |
| 2026-04-27 | 1.0342元 | 1.5117元 |
| 2026-04-24 | 1.0353元 | 1.5128元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.5140元 |
| 2026-04-22 | 1.0374元 | 1.5149元 |
| 2026-04-21 | 1.0369元 | 1.5144元 |
| 2026-04-20 | 1.0361元 | 1.5136元 |
| 2026-04-17 | 1.0359元 | 1.5134元 |
| 2026-04-16 | 1.0342元 | 1.5117元 |