中邮纯债聚利债券C
(002275.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2016-02-03总资产规模3,188.67万 (2025-12-31) 基金净值1.0298 (2026-03-10) 基金经理郭志红管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (981 / 7192)
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中邮纯债聚利债券C(002275) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-242024-12-240.053 元8,062.69万427.32万4.94%15.00%
2024-08-262024-08-260.118 元7,280.21万859.06万10.05%
2023-08-282023-08-280.14 元6,612.76万925.79万10.95%10.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。