中邮纯债聚利债券C (002275.jj ) 申	基金经理郭志红基金类型债券型成立日期2016-02-03总资产规模2,552.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.0493元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (820 / 7466)
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中邮纯债聚利债券C(002275) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.053 元	8,062.69万	427.32万元	4.94%	15.00%
2024-08-26	2024-08-26	0.118 元	7,280.21万	859.06万元	10.05%	15.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。