宏利创益混合B (002273.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理宁霄基金类型混合型成立日期2016-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6970元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.17% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (4294 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利创益混合 (001418) |
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宏利创益混合B(002273) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6970元 | 1.8430元 |
| 2026-06-04 | 1.7020元 | 1.8480元 |
| 2026-06-03 | 1.6980元 | 1.8440元 |
| 2026-06-02 | 1.6970元 | 1.8430元 |
| 2026-06-01 | 1.6940元 | 1.8400元 |
| 2026-05-29 | 1.6970元 | 1.8430元 |
| 2026-05-28 | 1.7030元 | 1.8490元 |
| 2026-05-27 | 1.7050元 | 1.8510元 |
| 2026-05-26 | 1.7070元 | 1.8530元 |
| 2026-05-25 | 1.7050元 | 1.8510元 |
| 2026-05-22 | 1.7030元 | 1.8490元 |
| 2026-05-21 | 1.6990元 | 1.8450元 |
| 2026-05-20 | 1.7040元 | 1.8500元 |
| 2026-05-19 | 1.7070元 | 1.8530元 |
| 2026-05-18 | 1.6990元 | 1.8450元 |
| 2026-05-15 | 1.6970元 | 1.8430元 |
| 2026-05-14 | 1.6980元 | 1.8440元 |
| 2026-05-13 | 1.7050元 | 1.8510元 |
| 2026-05-12 | 1.7030元 | 1.8490元 |
| 2026-05-11 | 1.7040元 | 1.8500元 |
| 2026-05-08 | 1.7000元 | 1.8460元 |
| 2026-05-07 | 1.7010元 | 1.8470元 |
| 2026-05-06 | 1.7010元 | 1.8470元 |
| 2026-04-30 | 1.7000元 | 1.8460元 |
| 2026-04-29 | 1.7020元 | 1.8480元 |
| 2026-04-28 | 1.6980元 | 1.8440元 |
| 2026-04-27 | 1.6970元 | 1.8430元 |
| 2026-04-24 | 1.6990元 | 1.8450元 |
| 2026-04-23 | 1.7000元 | 1.8460元 |
| 2026-04-22 | 1.7020元 | 1.8480元 |
| 2026-04-21 | 1.7000元 | 1.8460元 |
| 2026-04-20 | 1.7000元 | 1.8460元 |
| 2026-04-17 | 1.7000元 | 1.8460元 |
| 2026-04-16 | 1.6970元 | 1.8430元 |
| 2026-04-15 | 1.6960元 | 1.8420元 |
| 2026-04-14 | 1.6970元 | 1.8430元 |
| 2026-04-13 | 1.6950元 | 1.8410元 |
| 2026-04-10 | 1.6930元 | 1.8390元 |
| 2026-04-09 | 1.6890元 | 1.8350元 |
| 2026-04-08 | 1.6890元 | 1.8350元 |
| 2026-04-07 | 1.6820元 | 1.8280元 |
| 2026-04-03 | 1.6790元 | 1.8250元 |
| 2026-04-02 | 1.6800元 | 1.8260元 |
| 2026-04-01 | 1.6840元 | 1.8300元 |
| 2026-03-31 | 1.6830元 | 1.8290元 |
| 2026-03-30 | 1.6850元 | 1.8310元 |
| 2026-03-27 | 1.6850元 | 1.8310元 |
| 2026-03-26 | 1.6860元 | 1.8320元 |
| 2026-03-25 | 1.6890元 | 1.8350元 |
| 2026-03-24 | 1.6830元 | 1.8290元 |