宏利创益混合B (002273.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2016-01-25总资产规模4,166.52万元 (2025-09-30) 基金净值1.6950元 (2025-12-15) 基金经理李宇璐石磊管理费用率0.70%管托费用率0.17% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% (3432 / 8947)
相关基金:	主从基金: 宏利创益混合A
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宏利创益混合B(002273) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-11-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-11-30	2023-11-30	0.073 元	719.24万	52.50万元	4.48%	8.71%
2023-09-15	2023-09-15	0.073 元	32.16万	2.35万元	4.23%	8.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。