新华科技创新主题灵活配置混合 (002272.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5436元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率660.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2534 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技创新主题灵活配置混合C |
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新华科技创新主题灵活配置混合(002272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.5436元 | 2.5436元 |
| 2026-08-27 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-08-26 | 2.4568元 | 2.4568元 |
| 2026-08-25 | 2.4703元 | 2.4703元 |
| 2026-08-24 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-08-21 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-08-20 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2026-08-19 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-08-18 | 2.6988元 | 2.6988元 |
| 2026-08-17 | 2.6826元 | 2.6826元 |
| 2026-08-14 | 2.5206元 | 2.5206元 |
| 2026-08-13 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-08-12 | 2.4586元 | 2.4586元 |
| 2026-08-11 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-08-10 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-08-07 | 2.4387元 | 2.4387元 |
| 2026-08-06 | 2.3697元 | 2.3697元 |
| 2026-08-05 | 2.3312元 | 2.3312元 |
| 2026-08-04 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-08-03 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-07-31 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2026-07-30 | 2.2467元 | 2.2467元 |
| 2026-07-29 | 2.3067元 | 2.3067元 |
| 2026-07-28 | 2.2776元 | 2.2776元 |
| 2026-07-27 | 2.4264元 | 2.4264元 |
| 2026-07-24 | 2.3629元 | 2.3629元 |
| 2026-07-23 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-07-22 | 2.4425元 | 2.4425元 |
| 2026-07-21 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-07-20 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-07-17 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-07-16 | 2.7737元 | 2.7737元 |
| 2026-07-15 | 2.8596元 | 2.8596元 |
| 2026-07-14 | 2.9229元 | 2.9229元 |
| 2026-07-13 | 2.8037元 | 2.8037元 |
| 2026-07-10 | 2.9518元 | 2.9518元 |
| 2026-07-09 | 3.1375元 | 3.1375元 |
| 2026-07-08 | 2.9346元 | 2.9346元 |
| 2026-07-07 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-07-06 | 2.9717元 | 2.9717元 |
| 2026-07-03 | 3.0795元 | 3.0795元 |
| 2026-07-02 | 3.0663元 | 3.0663元 |
| 2026-07-01 | 3.3231元 | 3.3231元 |
| 2026-06-30 | 3.4458元 | 3.4458元 |
| 2026-06-29 | 3.2957元 | 3.2957元 |
| 2026-06-26 | 3.3682元 | 3.3682元 |
| 2026-06-25 | 3.5567元 | 3.5567元 |
| 2026-06-24 | 3.3894元 | 3.3894元 |
| 2026-06-23 | 3.3189元 | 3.3189元 |
| 2026-06-22 | 3.4420元 | 3.4420元 |