新华科技创新主题灵活配置混合 (002272.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2016-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5436元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率660.29% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2534 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技创新主题灵活配置混合C |
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新华科技创新主题灵活配置混合(002272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 138.23万元 | 1.20% | 23.04万元 | 0.20% |
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 60.49万元 | 1.20% | 10.08万元 | 0.20% |
| 2025-01-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 116.02万元 | 1.20% | 19.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |